Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИС", Егорьевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 267 | 14 541 | 22 486 | 18 079 | 14 352 | 20 617 | 25 720 | 22 626 | 3 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 389 | 1 804 | 1 575 | 1 569 | 2 153 | 1 788 | 1 674 | 1 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 784 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 329 | 924 | 475 | 1 085 | 752 | 606 | 587 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | 389 | 475 | 651 | 1 094 | 1 068 | 1 036 | 1 068 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 128 | 14 153 | 20 682 | 16 505 | 12 783 | 18 464 | 23 932 | 20 951 | 2 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 66 | 66 | 70 | 342 | 571 | 578 | 295 | 71 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 805 | 13 873 | 20 583 | 16 158 | 12 196 | 17 872 | 23 620 | 20 847 | 1 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 257 | 214 | 29 | 5 | 16 | 14 | 17 | 33 | 39 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 10 267 | 14 541 | 22 486 | 16 354 | 15 296 | 20 617 | 25 720 | 22 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 139 | 389 | 1 804 | 1 191 | 2 513 | 2 153 | 1 788 | 1 695 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 068 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 114 | 1 419 | 1 085 | 752 | 606 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 139 | 389 | 475 | 1 077 | 1 094 | 1 068 | 1 036 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 10 128 | 14 153 | 20 682 | 15 163 | 12 783 | 18 464 | 23 932 | 20 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 | 66 | 70 | 565 | 571 | 578 | 295 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 9 805 | 13 873 | 20 583 | 14 587 | 12 196 | 17 872 | 23 620 | 20 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 257 | 214 | 29 | 11 | 16 | 14 | 17 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 267 | 14 541 | 22 486 | 18 079 | 14 352 | 20 617 | 25 720 | 22 626 | 3 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 046 | 13 036 | 20 510 | 16 044 | 8 617 | 14 370 | 19 514 | 16 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 270 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 270 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 952 | 1 506 | 1 976 | 2 035 | 5 735 | 6 247 | 6 206 | 6 377 | 9 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 420 | 420 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 1 506 | 1 976 | 2 035 | 5 735 | 6 247 | 5 786 | 5 957 | 9 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 10 267 | 14 541 | 22 486 | 16 354 | 15 296 | 20 617 | 25 720 | 22 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 046 | 13 036 | 20 510 | 11 970 | 9 561 | 14 370 | 19 514 | 16 249 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 249 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | 2 270 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 | 2 270 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 | 1 952 | 1 506 | 1 976 | 4 384 | 5 735 | 6 247 | 6 206 | 6 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 420 | 420 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 1 952 | 1 506 | 1 976 | 4 384 | 5 735 | 6 247 | 5 786 | 5 849 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 196 | 10 905 | 8 394 | 30 981 | 25 708 | 32 141 | 37 492 | 1 374 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 063 | 22 333 | 22 881 | 13 583 | 11 529 | 18 704 | 22 242 | 21 588 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 867 | 11 428 | 14 487 | 17 398 | 14 179 | 13 437 | 15 250 | 20 214 | |
| Выручка за отчетный год | 15 063 | 22 333 | 22 881 | 18 089 | 11 529 | 18 704 | 22 242 | 21 588 | 20 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 196 | 10 905 | 8 394 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 196 | 10 905 | 8 394 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 356 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 867 | 11 428 | 14 487 | 21 095 | 14 179 | 13 765 | 15 250 | 23 857 | 39 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 196 | 10 905 | 8 394 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 643 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 660 | 7 446 | 7 952 | 73 | 62 | 1 573 | 569 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 | 91 | 83 | 119 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 536 | 3 459 | 442 | 792 | 73 | 57 | 1 482 | 486 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 660 | 7 446 | 7 952 | 117 | 73 | 62 | 1 573 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 91 | 83 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 536 | 3 459 | 442 | 117 | 73 | 57 | 1 482 | 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 401 | 6 989 | 7 474 | 4 809 | 5 143 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 457 | 478 | 495 | 455 | 406 | 458 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 457 | 478 | 671 | 455 | 406 | 458 | 703 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 401 | 6 989 | 7 474 | 4 481 | 5 143 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 401 | 6 989 | 7 474 | 4 481 | 5 143 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 286 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 255 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 279 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 728 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 334 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 121 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 11,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -22,4 млн ₽ | ||
| Активы | 18,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | -6,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +62,2 % | +18,9 % | -2,9 % | -4,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,11 | 2,23 | 2,96 | 3,86 | 3,29 | 0,24 | 1,91 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,94 | 2,13 | 2,86 | 3,81 | 3,27 | 0,20 | 1,08 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,60 | 0,70 | 0,76 | 0,72 | -1,67 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,67 | 0,43 | 0,32 | 0,39 | — | 0,62 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | — | -23,0 % | 26,4 % | 31,4 % | -10,5 % | -105,9 % | 5,6 % ▼ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -27,6 % | 24,0 % | 23,1 % | -15,6 % | -108,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | -22,1 % | 21,7 % | 20,0 % | -14,9 % | -608,9 % | 2,5 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -27,8 % | -36,9 % | 31,2 % | 26,4 % | -20,8 % | — | 10,3 % | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,80 | 0,91 | 0,86 | 0,95 | 5,63 | 1,13 ▲ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 386 дн. | 349 дн. | 388 дн. | 352 дн. | 33 дн. | 70 дн. ▲ | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 15 дн. | 15 дн. | 7 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 91 дн. ▲ | 118 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -167 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -108,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.4 (компаний: 386).