Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ", Шестово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 121 | 197 496 | 197 773 | 198 194 | 199 873 | 200 551 | 201 529 | 202 698 | 204 087 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 197 118 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 197 118 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 121 | 197 496 | 197 773 | 198 194 | 199 873 | 200 551 | 201 529 | 202 698 | 6 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 197 119 | 197 398 | 197 706 | 198 072 | 199 826 | 200 477 | 41 | 53 | 43 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 118 | 197 118 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 98 | 67 | 122 | 47 | 74 | 74 | 34 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 296 | 5 492 | 6 887 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 208 | 197 121 | 197 496 | 197 773 | 199 165 | 199 873 | 200 551 | 201 529 | 202 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 197 118 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 197 118 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 197 208 | 197 121 | 197 496 | 197 773 | 199 165 | 199 873 | 200 551 | 201 529 | 5 567 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 118 | 197 119 | 197 398 | 197 706 | 199 108 | 199 826 | 25 | 41 | 51 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 197 118 | 197 118 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 2 | 98 | 67 | 57 | 47 | 74 | 74 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 334 | 4 296 | 5 480 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 121 | 197 496 | 197 773 | 198 194 | 199 873 | 200 551 | 201 529 | 202 698 | 204 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 578 | 196 578 | 196 578 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 348 | 1 723 | 197 773 | 2 421 | 4 038 | 4 778 | 1 727 | 1 927 | 2 127 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 348 | 1 723 | 2 000 | 2 421 | 4 038 | 4 778 | 1 727 | 1 927 | 2 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 4 029 | 4 998 | 6 199 | |||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 976 | 4 976 | 6 179 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 53 | 21 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 208 | 197 121 | 197 496 | 197 773 | 199 165 | 199 873 | 200 551 | 201 529 | 202 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 094 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 773 | 195 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 578 | 196 578 | 196 578 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 114 | 1 348 | 197 496 | 197 773 | 3 294 | 4 038 | 1 577 | 1 727 | 1 927 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 114 | 1 348 | 1 723 | 2 000 | 3 294 | 4 038 | 1 577 | 1 727 | 1 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 62 | 3 201 | 4 029 | 4 997 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 201 | 3 976 | 4 976 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 62 | 53 | 21 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 | 65 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 256 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 256 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 168 | 197 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 46 | 92 | 92 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 98 | 61 | 65 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 15 | 40 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 200 | 200 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 200 | 200 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 200 | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 198,2 млн ₽ | 199,9 млн ₽ | 200,6 млн ₽ | 201,5 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | 204,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 195,8 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | 195,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3 223,76 | — | 50,02 | 40,56 | 1,12 | 2,16 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 3 223,76 | — | 48,95 | 39,46 | 0,01 | 1,94 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,76 | — | 48,94 | 39,45 | 0,01 | 1,36 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,2 % | 20,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 7,6 % | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | — | — | 2,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,7 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,43 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 114 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 11930).