Финансы ООО ТК "ГИГАНТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ГИГАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 672 | 26 580 | 22 423 | 24 683 | 10 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 397 | 2 949 | 2 325 | 262 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 397 | 2 949 | 2 325 | 262 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 24 183 | 19 474 | 22 358 | 10 469 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 1 364 | 6 280 | 12 159 | 3 880 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 776 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 21 733 | 10 645 | 9 691 | 6 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 310 | 2 244 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 306 | 508 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 672 | 26 445 | 22 423 | 23 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 397 | 2 949 | 2 325 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 397 | 2 949 | 2 325 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 672 | 24 048 | 19 474 | 21 622 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 1 364 | 6 280 | 11 423 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 776 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 21 598 | 12 888 | 9 691 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | 310 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 306 | 508 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 672 | 26 580 | 22 423 | 24 683 | 10 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 | 431 | 707 | 924 | 1 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 431 | 697 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | 26 149 | 21 716 | 23 759 | 9 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 1 325 | 772 | 740 | 533 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 | 24 824 | 20 944 | 23 019 | 9 088 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 672 | 26 445 | 22 423 | 23 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 | 431 | 708 | 926 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 431 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 549 | 26 014 | 21 714 | 23 022 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 325 | 772 | 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 24 689 | 20 942 | 22 282 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 905 | 1 099 | 450 | 418 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 377 | 22 306 | 19 417 | 17 401 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 | 21 207 | 18 967 | 16 983 | |
| Выручка за отчетный год | 2 377 | 22 306 | 19 417 | 17 401 | 8 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 1 099 | 835 | 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 407 | 450 | 415 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 692 | 385 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 188 | 21 207 | 18 582 | 16 986 | 21 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | 407 | 450 | 418 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 716 | 692 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 384 | 334 | 271 | 230 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 14 340 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 21 | 112 | 162 | 1 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 156 | 384 | 334 | 274 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 21 | 112 | 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 | 307 | 268 | 219 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 77 | 66 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 77 | 66 | 54 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 307 | 268 | 217 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 307 | 268 | 217 | 184 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 307 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 | 431 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 697 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 431 | 707 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 266 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 266 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 266 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 | 266 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 431 | 707 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 | 431 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 067 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 160 | 35 355 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 098 | 32 212 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 3 143 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 914 | 24 288 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 048 | 20 481 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 866 | 3 807 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 124 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 672 тыс. ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 124 тыс. ₽ | — | 924 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,90 | 0,94 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,61 | 0,43 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | — | 0,04 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,42 | — | 25,71 | 8,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | — | 23,5 % | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 123 дн. | 261 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.