Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГАРАНТ XXI", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ГАРАНТ XXI"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 176 | 11 519 | 56 721 | 83 428 | 83 305 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 568 | 4 159 | 12 612 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 568 | 4 159 | 12 216 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 396 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 176 | 11 520 | 56 154 | 79 269 | 70 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 409 | 2 427 | 492 | 1 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 145 | 9 907 | 47 012 | 76 018 | 68 184 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 1 204 | 6 715 | 2 759 | 1 109 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 176 | 11 519 | 56 721 | 83 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 568 | 4 159 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 568 | 4 159 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 176 | 11 520 | 56 154 | 79 269 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 409 | 2 427 | 492 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 145 | 9 907 | 47 012 | 76 018 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 1 204 | 6 715 | 2 759 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 176 | 11 519 | 56 721 | 83 428 | 83 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 2 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 049 | 927 | 5 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 049 | 927 | 5 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 983 | 8 903 | 61 949 | 88 386 | 82 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 321 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 983 | 8 903 | 61 349 | 88 386 | 82 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 176 | 11 519 | 56 721 | 83 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 2 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 049 | 927 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 049 | 927 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 983 | 8 903 | 61 949 | 88 386 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 983 | 8 903 | 61 349 | 88 386 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 4 731 | |||
| Выручка за предыдущий год | 19 030 | 42 657 | 80 719 | 107 382 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 616 | 43 235 | 102 148 | 102 651 | |
| Выручка за отчетный год | 19 976 | 42 657 | 80 719 | 107 382 | 73 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 4 731 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 4 731 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 552 | 43 235 | 102 148 | 102 651 | 82 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 414 | 4 731 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 3 068 | 1 974 | 1 764 | 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 272 | 46 193 | 54 065 | 37 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 22 626 | 22 790 | 57 032 | 28 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 368 | 3 068 | 1 974 | 1 764 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 272 | 46 193 | 54 065 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 22 626 | 22 790 | 57 032 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 2 423 | 1 295 | 1 391 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 190 | 645 | 679 | 373 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 190 | 645 | 2 063 | 373 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 2 423 | 1 391 | 468 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 2 423 | 1 391 | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -89 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 468 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 83,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 193 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,29 | 0,91 | 0,90 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,25 | 0,87 | 0,89 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,23 | -0,13 | -0,07 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 103,54 | 3,40 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 21,0 % | -0,2 % | 1,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 92,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.