Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 000 | 75 114 | 67 901 | 61 286 | 57 916 | 130 547 | 191 163 | 178 301 | 209 882 | 210 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 978 | 3 757 | 24 472 | 30 019 | 80 786 | 104 890 | 109 215 | 128 934 | 119 330 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 8 409 | 12 800 | 71 817 | 54 230 | 29 943 | 126 947 | 117 281 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 24 | 369 | 1 174 | 2 414 | 2 156 | 1 516 | 895 | 710 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 906 | 3 673 | 9 806 | 8 752 | 1 229 | 718 | 2 981 | 1 087 | 1 339 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 | 8 | 5 888 | 7 293 | 5 326 | 47 787 | 74 775 | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 998 | 73 136 | 64 144 | 36 814 | 27 897 | 49 761 | 86 273 | 69 086 | 80 948 | 91 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 92 | 596 | 4 711 | 186 | 40 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 56 | 781 | 863 | 6 319 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 105 | 19 | 7 485 | 7 235 | 10 993 | 13 455 | 24 348 | 30 616 | 25 874 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 998 | 72 959 | 63 970 | 28 727 | 14 760 | 37 634 | 72 656 | 44 334 | 50 244 | 58 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 409 | 86 | 161 | 404 | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 000 | 75 114 | 58 052 | 61 286 | 116 471 | 130 547 | 191 163 | 178 120 | 209 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 1 978 | 17 125 | 24 472 | 46 564 | 80 786 | 104 890 | 109 034 | 128 934 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 530 | 8 409 | 34 994 | 71 817 | 54 230 | 104 316 | 126 947 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 520 | 369 | 2 542 | 2 414 | 2 156 | 1 516 | 895 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 906 | 6 074 | 9 806 | 8 774 | 1 229 | 718 | 3 027 | 1 087 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 5 888 | 254 | 5 326 | 47 787 | 175 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 998 | 73 136 | 40 928 | 36 814 | 69 906 | 49 761 | 86 273 | 69 086 | 80 948 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 2 006 | 596 | 526 | 186 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 501 | 1 597 | 863 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 3 574 | 7 485 | 31 925 | 10 993 | 13 455 | 24 348 | 30 704 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 998 | 72 959 | 34 380 | 28 727 | 35 805 | 37 634 | 72 656 | 44 334 | 50 244 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 466 | 6 | 53 | 86 | 161 | 404 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 000 | 75 114 | 67 901 | 61 286 | 57 915 | 130 547 | 191 163 | 178 301 | 209 882 | 210 389 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 994 | 74 764 | 67 328 | 40 711 | 48 955 | 121 403 | 183 497 | 157 070 | 183 783 | 191 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 172 098 | 172 098 | 172 098 | 172 098 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 403 | 11 399 | 11 685 | 19 887 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 973 | 2 072 | 137 | 23 | 855 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 973 | 2 072 | 137 | 23 | 855 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 350 | 573 | 20 575 | 8 960 | 5 171 | 5 593 | 21 094 | 26 076 | 17 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 30 | 19 472 | 7 964 | 2 971 | 2 984 | 19 220 | 23 488 | 12 900 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 543 | 1 104 | 996 | 2 200 | 2 610 | 1 873 | 2 588 | 4 648 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 000 | 75 114 | 58 052 | 61 286 | 116 471 | 130 547 | 191 163 | 178 120 | 209 882 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 994 | 74 764 | 57 243 | 40 711 | 87 127 | 121 402 | 183 497 | 156 889 | 183 783 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 172 098 | 172 098 | 172 098 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 402 | 11 399 | 11 685 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 310 | 3 973 | 2 072 | 137 | 23 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 310 | 3 973 | 2 072 | 137 | 23 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 350 | 809 | 20 575 | 24 034 | 5 171 | 5 593 | 21 094 | 26 076 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 7 | 19 472 | 23 135 | 2 971 | 2 984 | 19 220 | 23 489 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 803 | 1 104 | 899 | 2 200 | 2 610 | 1 873 | 2 588 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 890 | 72 089 | 22 442 | 15 238 | 137 785 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 | 65 621 | 75 516 | 119 312 | 96 169 | 153 094 | 292 286 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 590 | 2 877 | 71 916 | 26 626 | 47 223 | 73 727 | 137 856 | 154 501 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 | 212 | 65 621 | 134 939 | 119 312 | 96 169 | 153 094 | 292 286 | 262 174 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 486 | 72 089 | 22 442 | 15 238 | 137 785 | 66 424 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 081 | 42 199 | 27 514 | 3 193 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 66 | 696 | 1 980 | 11 695 | 78 013 | 20 397 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 9 571 | 13 396 | 15 562 | 15 339 | 29 194 | 36 284 | 31 553 | 32 258 | 42 834 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 590 | 1 876 | 71 916 | 109 453 | 47 223 | 73 727 | 137 856 | 154 501 | 195 750 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 382 | 42 199 | 27 514 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 389 | 696 | 1 980 | 11 695 | 78 013 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 9 571 | 14 449 | 15 562 | 17 119 | 29 194 | 36 284 | 31 553 | 32 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 332 | 43 177 | 33 331 | 11 031 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 691 | 445 | 1 727 | 5 896 | 3 920 | 5 994 | 7 903 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 5 901 | 34 | 65 | 29 | 80 | 103 | 198 | 184 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 44 | 132 | 259 | 778 | 953 | 6 640 | 368 | 249 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 474 | 43 177 | 33 331 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 888 | 1 691 | 1 727 | 5 896 | 3 920 | 5 994 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 34 | 19 989 | 29 | 80 | 103 | 198 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 48 | 132 | 897 | 778 | 953 | 6 640 | 368 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 195 | 34 276 | 26 894 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 796 | 4 199 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 904 | 2 401 | 3 732 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 033 | 796 | 4 199 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 321 | 20 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 96 | 321 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 1 904 | 1 767 | 3 732 | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 245 | 34 276 | 26 894 | 8 202 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 245 | 34 276 | 26 894 | 8 202 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 195 | 34 276 | 26 894 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 994 | 40 711 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 764 | 48 955 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 245 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 245 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 245 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 245 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 230 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 230 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 230 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 230 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 764 | 48 955 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 994 | 40 710 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 484 | 14 780 | 18 480 | 66 951 | 62 382 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 | 122 812 | 146 863 | 102 421 | 148 339 | 294 232 | 272 383 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | 122 327 | 130 939 | 95 737 | 142 117 | 288 239 | 264 207 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 | 1 | 640 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 131 | 40 | 279 | 787 | 1 662 | 273 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 125 | 131 226 | 86 379 | 87 641 | 129 859 | 227 281 | 210 001 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 149 | 111 132 | 31 298 | 39 358 | 73 187 | 149 023 | 116 324 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 404 | 12 276 | 26 952 | 33 251 | 46 134 | 57 017 | 67 186 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 933 | 11 802 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 472 | 218 | 835 | 2 206 | 116 | 6 075 | 2 340 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 | 5 553 | 58 655 | 51 856 | 46 802 | 61 041 | 53 801 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 | 5 553 | 58 655 | 51 856 | 46 802 | 61 041 | 53 801 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 098 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 098 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 72 098 | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 829 | 35 022 | 5 910 | 8 581 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,3 млн ₽ | 96,2 млн ₽ | 153,1 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 262,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34,3 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -26,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 130,5 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 209,9 млн ₽ | 210,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 121,4 млн ₽ | 183,5 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 183,8 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,4 % | +59,2 % | +90,9 % | -10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 15,43 | 3,28 | 3,10 | 5,19 | 2,13 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,40 | 15,40 | 3,26 | 3,10 | 4,83 | 1,84 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,28 | 12,99 | 2,10 | 1,93 | 3,35 | 1,50 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,59 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,04 | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,34 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 35,4 % | -16,5 % | -18,3 % | 9,4 % | 1,2 % | 6,9 % ▼ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 28,7 % | -10,4 % | -17,3 % | 9,2 % | 3,1 % | 3,9 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % | -5,2 % | -14,8 % | 12,8 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,2 % | -5,5 % | -16,8 % | 14,6 % | 4,3 % | 11,4 % ▼ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,91 | 0,50 | 0,86 | 1,39 | 1,25 | 1,57 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 51 дн. | 58 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 60 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 15 дн. | 51 дн. | 55 дн. | 24 дн. | 52 дн. ▲ | 74 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 36 дн. | 7 дн. | — | 12 дн. | -12 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,94 | 0,69 | 0,68 | 0,81 | 0,61 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,94 | 27,72 | 8,10 | 10,36 | 13,91 | 7,09 ▲ | 5,16 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 608).