Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ДЖИ АЛЬЯНС", Балашиха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ ДЖИ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 351 | 38 777 | 37 849 | 33 637 | 32 881 | 32 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 213 | 141 | 120 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 141 | 131 | 120 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 | 72 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 351 | 38 777 | 37 681 | 33 424 | 32 740 | 32 683 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 222 | 27 565 | 27 540 | 26 140 | 26 062 | 24 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 59 | 8 | 12 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 754 | 10 719 | 10 083 | 6 841 | 6 601 | 8 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 375 | 478 | 433 | 65 | 59 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 351 | 38 777 | 37 849 | 33 637 | 32 855 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 213 | 141 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 141 | 131 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 72 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 351 | 38 777 | 37 681 | 33 424 | 32 714 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 222 | 27 565 | 27 540 | 26 140 | 26 062 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 59 | 8 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 754 | 10 719 | 10 083 | 6 841 | 6 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 375 | 478 | 433 | 65 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 351 | 38 777 | 37 849 | 33 637 | 32 881 | 32 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 262 | 11 111 | 11 644 | 11 322 | 11 330 | 11 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 252 | 11 101 | 11 634 | 11 312 | 11 320 | 11 354 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 | 165 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 513 | 165 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 089 | 27 666 | 26 205 | 22 315 | 21 038 | 21 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 1 401 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 278 | 27 666 | 26 140 | 20 914 | 21 038 | 21 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 811 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 351 | 38 777 | 37 849 | 33 637 | 32 855 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 262 | 11 111 | 11 644 | 11 322 | 11 330 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 252 | 11 101 | 11 634 | 11 312 | 11 320 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 513 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 513 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 089 | 27 666 | 26 205 | 22 315 | 21 013 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 1 401 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 089 | 27 666 | 26 140 | 20 914 | 21 013 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 619 | 40 429 | 26 155 | 18 360 | 13 282 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 317 | 112 525 | 66 916 | 45 840 | 29 187 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 698 | 72 096 | 40 761 | 27 480 | 15 905 | |
| Выручка за отчетный год | 13 317 | 112 525 | 66 916 | 45 840 | 29 187 | 19 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 619 | 40 429 | 26 155 | 18 360 | 13 282 | 8 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 666 | 16 794 | 7 689 | 2 328 | 3 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 657 | 18 274 | 18 466 | 16 032 | 13 279 | 9 305 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 296 | 5 361 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 698 | 72 096 | 40 761 | 27 480 | 15 905 | 10 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 666 | 16 794 | 7 689 | 2 328 | 3 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 657 | 18 274 | 18 466 | 16 032 | 13 279 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 296 | 5 361 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 566 | 16 428 | 6 216 | 573 | 415 | 37 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 102 | 172 | 94 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | 797 | 557 | 799 | 1 500 | 832 |
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 1 163 | 1 928 | 2 382 | 994 | 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 566 | 16 428 | 6 216 | 573 | 415 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 172 | 94 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 82 | 797 | 557 | 799 | 1 500 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 1 163 | 1 928 | 2 382 | 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 252 | 13 142 | 4 973 | 14 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 314 | 3 286 | 1 243 | 559 | 216 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 314 | 3 286 | 1 243 | 559 | 216 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 252 | 13 142 | 4 973 | 14 | 199 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 252 | 13 142 | 4 973 | 14 | 199 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 252 | 13 142 | 4 973 | 14 | 199 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 11 101 | 11 634 | 11 312 | 11 320 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 262 | 11 111 | 11 644 | 11 322 | 11 330 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 11 101 | 11 634 | 11 312 | 11 320 | 11 354 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 262 | 11 111 | 11 644 | 11 322 | 11 330 | 11 364 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 12 115 | 688 | 14 | 199 | 35 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 252 | 12 115 | 688 | 14 | 199 | 35 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 252 | 12 115 | 688 | 14 | 199 | 35 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 252 | 12 115 | 688 | 14 | 199 | 35 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 266 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 266 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 266 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 266 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 111 | 11 644 | 11 322 | 11 330 | 11 364 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 262 | 11 111 | 11 644 | 11 322 | 11 330 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 375 | 516 | 115 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 834 | 109 563 | 69 396 | 47 518 | 29 167 | 19 911 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 824 | 109 336 | 67 489 | 46 692 | 28 636 | 19 820 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 227 | 1 907 | 826 | 531 | 91 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 459 | 110 461 | 69 795 | 48 532 | 28 651 | 19 796 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 849 | 62 828 | 59 984 | 39 807 | 21 465 | 12 184 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 5 372 | 4 040 | 4 487 | 4 301 | 4 808 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 784 | 102 | 152 | 89 | 26 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | 216 | 56 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 445 | 38 477 | 5 669 | 4 086 | 2 580 | 2 722 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 323 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 195 | 4 164 | 400 | 200 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 195 | 4 164 | 400 | 200 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 265 | 2 841 | 1 284 | 483 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 135 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 130 | 2 841 | 1 284 | 483 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 375 | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 37,8 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,50 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,33 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 247 дн. | 347 дн. | 826 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.