Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 491 212 | 5 114 370 | 16 964 510 | 20 005 628 | 19 103 916 | 17 318 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 389 292 | 4 817 438 | 15 882 818 | 18 302 999 | 17 751 301 | 15 893 810 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 924 | 807 | 652 | 1 138 | 17 085 318 | 15 326 558 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 963 | 295 392 | 875 417 | 371 371 | 444 939 | 485 002 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 380 405 | 4 521 239 | 15 006 749 | 17 930 490 | 221 044 | 82 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 920 | 296 932 | 1 081 692 | 1 702 629 | 1 352 615 | 1 425 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 42 | 68 | 2 785 | 9 592 | 263 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 611 | 57 996 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 032 | 118 537 | 929 161 | 331 711 | 1 340 633 | 772 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 000 | 114 659 | 90 000 | 1 364 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 263 | 5 698 | 62 421 | 4 133 | 2 390 | 388 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 491 212 | 5 114 370 | 16 964 510 | 20 005 628 | 19 103 916 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 389 292 | 4 817 438 | 15 882 818 | 18 302 999 | 17 751 301 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 924 | 807 | 652 | 1 138 | 17 085 318 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 963 | 295 392 | 875 417 | 371 371 | 444 939 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 380 405 | 4 521 239 | 15 006 749 | 17 930 490 | 221 044 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 920 | 296 932 | 1 081 692 | 1 702 629 | 1 352 615 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 42 | 68 | 2 785 | 9 592 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 611 | 57 996 | 42 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 032 | 118 537 | 929 161 | 331 711 | 1 340 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 000 | 114 659 | 90 000 | 1 364 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 263 | 5 698 | 62 421 | 4 133 | 2 390 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 491 212 | 5 114 370 | 16 964 510 | 20 005 628 | 19 103 916 | 17 318 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 786 932 | 477 698 | 912 509 | 6 282 518 | 6 018 948 | 6 060 516 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 812 000 | 1 572 000 | 4 072 000 | 6 952 000 | 6 952 000 | 6 952 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 702 856 | 4 634 673 | 15 285 903 | 11 692 206 | 9 704 994 | 8 181 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 701 138 | 4 612 753 | 15 198 587 | 11 488 139 | 9 492 143 | 7 990 640 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 718 | 21 920 | 87 316 | 204 067 | 212 851 | 190 940 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 424 | 1 999 | 766 098 | 2 030 904 | 3 379 974 | 3 076 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 758 607 | 1 894 028 | 3 018 295 | 2 619 446 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 859 | 1 028 | 6 274 | 135 286 | 359 524 | 455 237 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 565 | 971 | 1 217 | 1 590 | 2 155 | 2 155 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 491 212 | 5 114 370 | 16 964 510 | 20 005 628 | 19 103 916 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 786 932 | 477 698 | 912 509 | 6 282 518 | 6 018 948 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 812 000 | 1 572 000 | 4 072 000 | 6 952 000 | 6 952 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 702 856 | 4 634 673 | 15 285 903 | 11 692 206 | 9 704 994 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 701 138 | 4 612 753 | 15 198 587 | 11 488 139 | 9 492 143 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 21 920 | 87 316 | 204 067 | 212 851 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 424 | 1 999 | 766 098 | 2 030 904 | 3 379 974 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 758 607 | 1 894 028 | 3 018 295 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 1 028 | 6 274 | 135 286 | 359 524 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 565 | 971 | 1 217 | 1 590 | 2 155 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 292 250 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 378 264 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 086 014 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 378 264 | 6 454 573 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 292 250 | 1 835 751 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 278 960 | 1 819 002 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 713 | 9 171 | 10 533 | 13 290 | 16 749 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 857 | 3 086 014 | 4 618 822 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 278 960 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 857 | 7 713 | 9 171 | 10 533 | 13 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 110 959 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 720 | 10 961 | 108 204 | 28 951 | 23 309 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 392 | 455 759 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 253 174 | 2 699 673 | 4 711 681 | 1 431 469 | 1 990 915 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 464 | 1 584 603 | 5 275 069 | 1 698 393 | 2 691 042 | 3 397 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 110 959 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 720 | 10 961 | 108 204 | 28 951 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 392 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 253 174 | 2 699 673 | 4 711 681 | 1 431 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 464 | 1 584 603 | 5 275 069 | 1 698 393 | 2 691 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 009 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 706 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 718 | 65 396 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 963 | 287 429 | 580 025 | 73 568 | ||
| Прочее за предыдущий год | 506 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 706 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | 57 | 92 | 827 | 2 074 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 57 | 92 | 827 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 718 | 20 201 | 116 751 | 21 911 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 963 | 287 429 | 580 025 | 504 046 | 73 568 | 40 063 |
| Прочее за отчетный год | 40 | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 490 009 | 41 568 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 009 | 41 568 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 490 009 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 812 000 | 1 572 000 | 4 072 000 | 6 952 000 | 6 952 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 786 932 | 477 698 | 912 509 | 6 282 518 | 6 018 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 812 000 | 1 572 000 | 4 072 000 | 6 952 000 | 6 952 000 | 6 952 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 786 932 | 477 698 | 912 509 | 6 282 518 | 6 018 948 | 6 060 516 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 812 000 | 760 000 | 2 500 000 | 2 880 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 009 | 41 568 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 812 000 | 760 000 | 2 500 000 | 5 370 009 | 41 568 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 009 | 41 568 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 490 009 | 41 568 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 068 | 1 069 234 | 2 065 189 | 263 570 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 068 | 1 069 234 | 2 065 189 | 263 570 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 068 | 1 069 234 | 2 065 189 | 263 570 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 25 068 | 1 069 234 | 2 065 189 | 263 570 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 786 932 | 477 698 | 912 509 | 6 282 518 | 6 018 948 | 6 060 516 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 786 932 | 477 698 | 912 509 | 6 282 518 | 6 018 948 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 158 600 | 588 681 | 1 657 813 | 4 514 565 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 266 | 13 753 | 624 175 | 3 683 869 | 7 219 754 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 323 588 | 6 912 505 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 181 266 | 13 753 | 624 175 | 360 281 | 307 249 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 950 | 22 666 | 777 648 | 35 494 | 2 026 056 | 2 705 189 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 786 | 2 910 | 3 340 | 8 877 | 1 682 485 | 2 657 555 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 376 | 3 893 | 5 542 | 16 376 | 29 429 | 35 302 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 132 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 788 | 15 863 | 768 766 | 10 241 | 160 010 | 12 332 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 669 464 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 779 | 197 569 | 1 390 194 | 26 689 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 147 779 | 197 569 | 1 390 194 | 26 689 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 458 034 | 3 297 243 | 10 247 702 | 3 581 394 | 720 730 | 96 757 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 404 310 | 3 038 560 | 10 145 532 | 2 199 266 | 715 745 | 96 757 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 724 | 258 683 | 102 170 | 1 382 128 | 4 985 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 477 340 | 3 162 971 | 11 083 368 | 3 040 410 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 490 340 | 3 262 934 | 11 083 368 | 3 737 459 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 678 336 | 2 487 876 | 8 583 368 | 857 459 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 812 000 | 760 000 | 2 500 000 | 2 880 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 15 058 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | 99 963 | 697 049 | 2 308 105 | 4 053 937 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 697 049 | 2 308 105 | 4 053 937 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 000 | 99 963 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 328 | 219 550 | 245 266 | 19 172 | 390 560 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -25,1 млн ₽ |
| Активы | 1,49 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 71,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 71,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.