Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСКАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАСКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 335 | 8 665 | 34 020 | 36 492 | 34 069 | 35 053 | 47 482 | 1 705 | 3 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 905 | 318 | 26 804 | 31 855 | 34 039 | 35 008 | 43 375 | 1 700 | 2 818 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 26 249 | 30 330 | 31 110 | 31 110 | 38 242 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 905 | 48 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 270 | 555 | 1 525 | 2 929 | 3 898 | 5 133 | 1 700 | 2 818 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 430 | 8 347 | 7 216 | 4 637 | 30 | 45 | 4 107 | 5 | 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 464 | 974 | 10 | 9 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 12 | 7 | 1 274 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 429 | 6 890 | 7 076 | 4 563 | 5 | 5 | 2 606 | 987 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 537 | 483 | 129 | 60 | 7 | 33 | 227 | 5 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 24 335 | 6 309 | 34 020 | 32 963 | 34 069 | 35 053 | 47 483 | 1 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 905 | 296 | 26 804 | 32 933 | 34 039 | 35 008 | 43 375 | 1 700 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 | 26 249 | 30 903 | 31 110 | 31 110 | 38 242 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 905 | 38 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 251 | 555 | 2 030 | 2 929 | 3 898 | 5 133 | 1 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 23 430 | 6 013 | 7 216 | 30 | 30 | 45 | 4 108 | 7 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 464 | 974 | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 1 274 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 429 | 4 770 | 7 076 | 5 | 5 | 5 | 2 606 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 537 | 268 | 129 | 9 | 7 | 33 | 228 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 335 | 8 665 | 34 020 | 36 492 | 34 069 | 35 053 | 47 482 | 1 705 | 3 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 002 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 992 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 296 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 296 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 333 | 9 398 | 35 704 | 6 760 | 49 301 | 54 165 | 71 480 | 20 264 | 24 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 380 | 28 691 | 49 189 | 54 102 | 71 431 | 6 404 | 22 994 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 953 | 9 398 | 7 013 | 6 760 | 112 | 63 | 49 | 13 860 | 1 028 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 24 335 | 6 309 | 34 020 | 32 963 | 34 069 | 35 053 | 47 483 | 1 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 002 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 992 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 333 | 6 747 | 35 704 | 44 600 | 49 301 | 54 165 | 71 480 | 20 266 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 380 | 28 691 | 44 527 | 49 189 | 54 102 | 71 431 | 6 405 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 953 | 6 747 | 7 013 | 73 | 112 | 63 | 49 | 13 861 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 340 | 99 | 64 167 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 32 926 | 1 073 | 64 167 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 586 | 974 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 32 926 | 1 473 | 1 073 | 64 167 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 340 | 68 | 99 | 64 167 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 910 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 427 | 968 | 547 | 690 | 85 | 297 | 330 | 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 586 | 1 405 | 974 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 910 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 427 | 358 | 547 | 32 | 85 | 296 | 330 | 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 030 | 9 857 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 22 | 1 011 | 4 105 | 4 342 | 4 512 | 5 729 | 10 279 | 2 764 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 535 | 8 033 | 42 | 40 | 180 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 298 | 9 117 | 133 | 55 | 67 | 80 | 61 | 43 954 | 7 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 | 314 | 9 857 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 1 011 | 4 292 | 4 342 | 4 512 | 5 729 | 10 279 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 535 | 4 744 | 42 | 2 370 | 40 | 180 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 2 298 | 4 072 | 133 | 73 | 67 | 80 | 61 | 43 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 295 | 5 438 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 404 | 899 | 968 | 1 235 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 304 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 899 | 969 | 1 235 | 1 118 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 171 | 131 | 5 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 171 | 44 | 5 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 270 | 304 | 970 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 995 | 5 438 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 | 5 438 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 995 | 295 | 5 438 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | 1 002 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 992 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 002 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 995 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 995 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 995 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | 1 246 | 3 880 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 736 | 1 246 | 3 880 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 736 | 1 246 | 3 880 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 736 | 1 246 | 3 880 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 002 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 | 1 002 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 435 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 365 | 6 553 | 1 774 | 3 048 | 2 588 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 461 | 6 503 | 1 627 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 904 | 50 | 147 | 3 048 | 2 588 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 930 | 6 607 | 29 635 | 5 617 | 322 | 374 | 11 411 | 3 800 | 13 876 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 050 | 1 772 | 23 432 | 4 161 | 262 | 290 | 9 654 | 3 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 427 | 713 | 3 861 | 804 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 120 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 298 | 4 122 | 2 342 | 652 | 60 | 84 | 1 757 | 201 | 13 876 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 905 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 905 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 680 | 2 500 | 320 | 400 | 11 600 | 1 695 | 13 875 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 680 | 5 000 | 320 | 400 | 12 700 | 4 350 | 13 875 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 27 680 | 5 000 | 320 | 400 | 12 700 | 4 350 | 13 875 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 1 100 | 2 655 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 1 100 | 2 655 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 530 | 26 | 189 | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 64,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -3,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | |
| Активы | 34,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -15,2 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -18,6 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 1,44 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,55 | -0,51 | -10,89 | -5,31 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,44 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 99,6 % | — | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 8,5 % | — | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -11,1 % | -10,3 % | 318,9 % | -43,4 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 37,63 | 0,00 | 0,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 125 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -531 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 07.29.41 (компаний: 43).