Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОИС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 480 | 64 427 | 50 904 | 57 555 | 61 081 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 353 | 37 181 | 35 946 | 42 181 | 41 279 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 353 | 37 181 | 35 946 | 42 181 | 41 229 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 127 | 27 246 | 14 958 | 15 374 | 19 802 | |
| Запасы на конец отчетного года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 101 | 22 968 | 14 599 | 14 966 | 19 475 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 026 | 4 278 | 321 | 408 | 327 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 480 | 58 434 | 51 536 | 56 894 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 353 | 37 180 | 35 946 | 42 181 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 353 | 37 180 | 35 946 | 42 181 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 127 | 21 254 | 15 590 | 14 713 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 101 | 19 151 | 12 994 | 14 311 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 026 | 2 103 | 2 558 | 402 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 480 | 64 427 | 50 904 | 57 555 | 61 081 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 162 | 35 935 | 44 924 | 49 553 | 58 009 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 152 | 35 925 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 28 318 | 28 492 | 5 980 | 8 002 | 3 072 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 28 318 | 28 492 | 5 980 | 8 002 | 3 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 480 | 58 434 | 51 536 | 56 894 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 162 | 37 849 | 43 268 | 49 270 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 152 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 28 318 | 20 585 | 8 268 | 7 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 28 318 | 20 585 | 8 268 | 7 624 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 762 | 16 862 | 7 445 | 7 579 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 762 | 24 801 | 20 036 | 15 035 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 7 939 | 12 591 | 7 456 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 762 | 24 784 | 21 420 | 15 695 | 19 422 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 762 | 24 784 | 9 004 | 8 265 | 9 598 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 327 | 18 304 | 9 004 | 8 265 | 9 598 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 435 | 6 480 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 12 416 | 7 430 | 9 824 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 327 | 16 862 | 7 445 | 7 579 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 435 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 152 | 20 071 | 8 969 | 8 199 | 9 476 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 835 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 35 068 | 35 | 66 | 141 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 152 | 7 412 | 7 513 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 000 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 35 068 | 35 | 66 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 152 | 5 518 | 6 201 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 246 | 1 894 | 1 312 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 894 | 1 312 | 737 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 298 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 152 | 18 773 | 7 075 | 6 887 | 8 739 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 152 | 18 773 | 7 075 | 6 887 | 8 739 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 61,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,9 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 58,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 1,92 | 6,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,49 | 1,92 | 6,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,86 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,16 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 12,0 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 13,9 % | 15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.