Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 | 1 075 | 6 908 | 1 518 | 4 557 | 4 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 550 | 463 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 550 | 463 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 | 1 075 | 6 908 | 1 518 | 4 008 | 3 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 302 | 520 | 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 583 | 815 | 574 | 2 479 | 2 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 47 | 472 | 6 073 | 642 | 1 009 | 983 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 1 075 | 6 908 | 1 518 | 4 557 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 550 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 550 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 1 075 | 6 908 | 1 518 | 4 008 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 302 | 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 815 | 574 | 2 479 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 472 | 6 073 | 642 | 1 009 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 | 1 075 | 6 908 | 1 518 | 4 557 | 4 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 130 | 124 | 1 165 | 2 924 | 2 906 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 945 | 6 784 | 353 | 1 633 | 1 461 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 5 800 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 945 | 984 | 353 | 1 633 | 1 461 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 1 075 | 6 908 | 1 518 | 4 557 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 130 | 124 | 1 165 | 2 924 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 945 | 6 784 | 353 | 1 633 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 945 | 984 | 353 | 1 633 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 85 | 1 220 | 2 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 835 | 4 026 | 7 562 | 12 147 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 681 | 3 941 | 6 342 | 9 985 | ||
| Выручка за отчетный год | 835 | 4 026 | 7 562 | 12 147 | 5 042 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 85 | 1 220 | 2 162 | 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 85 | 1 220 | 2 162 | 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 681 | 3 941 | 6 342 | 9 985 | 4 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 85 | 1 220 | 2 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 40 | 1 138 | 1 941 | 71 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 54 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 10 | 140 | 103 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 38 | 46 | 38 | 361 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 40 | 1 138 | 1 941 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 140 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 35 | 46 | 38 | 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 40 | 1 041 | 1 759 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 182 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 182 | 89 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 40 | 1 041 | 1 759 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 40 | 1 041 | 1 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -18 тыс. ₽ |
| Активы | 67 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,14 | 1,02 | 4,30 | 2,45 | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,12 | 1,02 | 3,44 | 2,14 | 2,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,50 | 0,90 | 1,82 | 0,62 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,77 | 0,64 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 2,94 | 7,27 | 54,71 | 0,30 | 0,56 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,5 % | 10,2 % | 0,6 % | 68,6 % | 38,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,6 % | 84,6 % | 32,3 % | 89,4 % | 60,2 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 2 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.