Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИТ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 589 | 10 913 | 5 425 | 7 445 | 7 217 | 7 046 | 20 151 | 33 358 | 36 503 | 55 964 | 73 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 700 | 1 054 | 1 044 | 890 | 49 469 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 557 | 878 | 981 | 890 | 14 246 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 | 176 | 63 | 35 223 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 589 | 10 913 | 5 425 | 7 445 | 7 217 | 7 046 | 19 451 | 32 304 | 35 459 | 55 074 | 24 230 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 6 123 | 4 105 | 3 560 | 5 128 | 4 885 | 7 790 | 5 287 | 3 959 | 7 420 | 9 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 100 | 920 | 1 668 | 1 431 | 2 712 | 3 754 | 16 341 | 40 000 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 669 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 683 | 902 | 2 965 | 421 | 730 | 8 949 | 23 263 | 15 159 | 7 654 | 8 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 107 | 418 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 589 | 10 913 | 5 425 | 7 445 | 7 217 | 13 158 | 20 151 | 33 358 | 36 503 | 55 964 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 700 | 1 054 | 1 044 | 890 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 | 557 | 878 | 981 | 890 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 156 | 143 | 176 | 63 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 589 | 10 913 | 5 425 | 7 445 | 7 217 | 12 889 | 19 451 | 32 304 | 35 459 | 55 074 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 321 | 6 123 | 4 105 | 3 560 | 5 128 | 7 930 | 7 790 | 5 287 | 3 959 | 7 420 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 1 668 | 3 650 | 2 712 | 3 754 | 16 341 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 683 | 902 | 2 965 | 421 | 1 309 | 8 949 | 23 263 | 15 159 | 7 654 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 100 | 4 107 | 418 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 589 | 10 913 | 5 425 | 7 445 | 7 217 | 7 046 | 20 151 | 33 358 | 36 503 | 55 964 | 73 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 828 | 1 620 | 1 841 | 2 088 | 1 936 | 5 900 | 9 507 | 20 011 | 37 234 | 55 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 818 | 1 610 | 1 831 | 2 078 | 1 926 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 270 | 9 470 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 270 | 9 470 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 615 | 3 805 | 5 604 | 5 129 | 5 110 | 14 251 | 23 851 | 16 492 | 18 730 | 18 322 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 442 | 3 442 | 4 702 | 3 280 | 7 000 | 12 193 | 7 000 | 7 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 615 | 363 | 2 162 | 427 | 1 830 | 7 251 | 11 658 | 9 492 | 11 730 | 18 322 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 589 | 10 913 | 5 425 | 7 445 | 7 217 | 13 158 | 20 151 | 33 358 | 36 503 | 55 964 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 828 | 1 620 | 1 841 | 2 088 | 2 295 | 5 900 | 9 507 | 20 011 | 37 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 309 | 818 | 1 610 | 1 831 | 2 078 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 270 | 9 470 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 270 | 9 470 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 615 | 3 805 | 5 604 | 5 129 | 10 863 | 14 251 | 23 851 | 16 492 | 18 730 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 442 | 3 442 | 4 702 | 6 000 | 7 000 | 12 193 | 7 000 | 7 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 615 | 363 | 2 162 | 427 | 4 863 | 7 251 | 11 658 | 9 492 | 11 730 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 091 | 16 324 | 28 828 | 27 041 | 30 528 | 462 556 | 605 146 | 687 278 | 682 949 | 731 895 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 507 | 83 310 | 128 166 | 103 769 | 116 663 | 231 751 | 304 923 | 345 729 | 347 900 | 375 385 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 416 | 66 986 | 99 338 | 76 728 | 86 135 | 230 805 | 300 223 | 341 549 | 335 049 | 356 510 | |
| Выручка за отчетный год | 28 507 | 83 310 | 128 166 | 103 769 | 116 663 | 157 952 | 304 923 | 345 729 | 347 900 | 375 385 | 423 602 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 16 324 | 28 828 | 27 041 | 30 528 | 36 435 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 478 | 1 399 | 1 108 | 221 | 350 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 330 | 27 030 | 26 150 | 29 451 | 35 677 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 595 | 690 | 670 | 727 | 835 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 029 | 66 986 | 99 338 | 76 728 | 86 135 | 121 517 | 300 223 | 341 549 | 335 049 | 356 510 | 407 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 478 | 1 399 | 1 108 | 221 | 350 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 613 | 14 330 | 27 030 | 26 150 | 29 451 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 595 | 690 | 670 | 727 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 1 399 | 792 | 221 | 350 | 194 | 597 | 703 | 4 707 | 8 883 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 463 | 491 | 3 761 | 8 412 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 194 | 134 | 212 | 946 | 471 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 1 399 | 792 | 221 | 350 | 239 | 194 | 597 | 703 | 4 707 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 463 | 491 | 3 761 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 239 | 194 | 134 | 212 | 946 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 818 | 792 | 221 | 247 | 454 | 3 605 | 3 607 | 10 504 | 17 352 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 581 | 103 | 253 | 901 | 902 | 2 626 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 581 | 103 | 75 | 901 | 902 | 2 626 | 4 338 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 818 | 792 | 221 | 247 | 3 605 | 3 607 | 10 504 | 17 352 | 18 143 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 818 | 792 | 221 | 247 | 3 605 | 3 607 | 10 504 | 17 352 | 18 143 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 818 | 792 | 221 | 247 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | 1 831 | 2 078 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 620 | 1 841 | 2 088 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | 2 078 | 1 926 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 841 | 2 088 | 1 936 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 247 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 221 | 247 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | 247 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 221 | 247 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 152 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 841 | 2 088 | 1 936 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 620 | 1 841 | 2 088 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 063 | 309 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 614 | 131 125 | 188 729 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 614 | 128 653 | 178 457 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 472 | 10 272 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 551 | 133 669 | 188 420 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 607 | 126 515 | 179 978 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 606 | 4 520 | 6 249 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 92 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 240 | 2 634 | 2 101 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 063 | 309 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 304,9 млн ₽ | 345,7 млн ₽ | 347,9 млн ₽ | 375,4 млн ₽ | 423,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Активы | 20,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 73,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,4 % | +0,6 % | +7,9 % | +12,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,35 | 2,15 | 2,94 | 1,32 | 1,76 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,13 | 1,91 | 2,54 | 0,82 | 1,11 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,98 | 0,92 | 0,41 | 0,82 | 0,78 ▲ | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,28 | 0,55 | 0,67 | 0,75 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 2,42 | 2,51 | 0,82 | 0,50 | 0,33 | 0,88 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 1,2 % | 3,7 % | 5,0 % | 3,8 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,0 % | 3,0 % | 4,6 % | 4,3 % | 1,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 10,8 % | 28,8 % | 31,0 % | 24,6 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,1 % | 37,9 % | 52,5 % | 46,6 % | 32,8 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 15,13 | 10,36 | 9,53 | 6,71 | 5,75 | 1,51 ▲ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 4 дн. | 17 дн. | 39 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 55 дн. ▲ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 16 дн. | 70 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | -3 дн. | 11 дн. | 34 дн. | — | 38 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,26 | 0,53 | 0,66 | 0,24 | 0,51 ▼ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 16669).