Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 512 | 3 355 | 1 971 | 2 236 | 2 939 | 2 949 | 39 749 | 41 305 | 57 524 | 51 500 | 43 033 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 512 | 3 355 | 1 971 | 2 236 | 2 939 | 2 949 | 39 749 | 41 305 | 57 524 | 51 500 | 43 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 726 | 1 323 | 1 382 | 1 426 | 1 521 | 23 382 | 23 730 | 35 873 | 31 260 | 32 102 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 1 397 | 976 | 815 | 1 476 | 1 327 | 15 916 | 16 180 | 19 856 | 19 842 | 10 903 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 635 | 995 | 39 | 37 | 101 | 451 | 1 395 | 1 795 | 398 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 512 | 3 355 | 1 971 | 2 236 | 2 939 | 14 330 | 39 749 | 41 305 | 57 524 | 51 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 512 | 3 355 | 1 971 | 2 236 | 2 939 | 14 330 | 39 749 | 41 305 | 57 524 | 51 500 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 726 | 1 323 | 1 382 | 1 426 | 10 308 | 23 382 | 23 730 | 35 873 | 31 260 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 639 | 1 397 | 976 | 815 | 1 476 | 3 725 | 15 916 | 16 180 | 19 856 | 19 842 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 635 | 995 | 39 | 37 | 297 | 451 | 1 395 | 1 795 | 398 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 512 | 3 355 | 1 971 | 2 236 | 2 939 | 2 949 | 39 749 | 41 305 | 57 524 | 51 500 | 43 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 391 | 1 170 | 1 971 | 2 030 | 2 105 | 2 144 | 2 188 | 2 220 | 2 633 | 2 821 | 3 111 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 160 | 1 961 | 2 020 | 2 095 | 2 134 | 2 178 | 2 210 | 2 623 | 2 811 | 3 101 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 950 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 950 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 121 | 235 | 206 | 834 | 805 | 37 561 | 39 085 | 54 891 | 48 679 | 39 922 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 636 | 14 990 | 10 845 | 9 220 | 11 415 | 11 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 235 | 206 | 198 | 805 | 22 571 | 28 240 | 45 671 | 37 264 | 28 922 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 512 | 3 355 | 1 971 | 2 236 | 2 939 | 14 330 | 39 749 | 41 305 | 57 524 | 51 500 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 391 | 1 170 | 1 971 | 2 030 | 2 105 | 2 188 | 2 188 | 2 220 | 2 633 | 2 821 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 381 | 1 160 | 1 961 | 2 020 | 2 095 | 2 178 | 2 178 | 2 210 | 2 623 | 2 811 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 950 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 950 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 235 | 206 | 834 | 12 142 | 37 561 | 39 085 | 54 891 | 48 679 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 850 | 636 | 10 926 | 14 990 | 10 845 | 9 220 | 11 415 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 235 | 206 | 198 | 1 216 | 22 571 | 28 240 | 45 671 | 37 264 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 342 | 10 302 | 16 881 | 17 942 | 18 141 | 16 819 | 18 258 | 20 784 | 20 623 | 22 419 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 212 | 50 824 | 81 986 | 60 858 | 58 806 | 133 381 | 159 444 | 165 069 | 142 407 | 157 494 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 870 | 40 522 | 65 105 | 42 916 | 40 665 | 116 562 | 141 186 | 144 285 | 121 784 | 135 075 | |
| Выручка за отчетный год | 25 212 | 50 824 | 81 986 | 60 858 | 58 806 | 68 122 | 159 444 | 165 069 | 142 407 | 157 494 | 165 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 426 | 10 302 | 16 881 | 17 942 | 18 141 | 18 646 | 18 258 | 20 784 | 20 623 | 22 419 | 26 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 426 | 887 | 937 | 250 | 210 | 109 | 138 | 906 | 516 | 697 | 586 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 415 | 15 703 | 17 296 | 17 530 | 18 010 | 18 120 | 19 878 | 20 107 | 21 722 | 26 409 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 | 396 | 401 | 527 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 786 | 40 522 | 65 105 | 42 916 | 40 665 | 49 476 | 141 186 | 144 285 | 121 784 | 135 075 | 138 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 426 | 887 | 937 | 250 | 210 | 475 | 138 | 906 | 516 | 697 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 916 | 9 415 | 15 703 | 17 296 | 17 530 | 15 714 | 18 120 | 19 878 | 20 107 | 21 722 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 241 | 396 | 401 | 630 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 887 | 937 | 198 | 210 | 109 | 138 | 213 | 516 | 697 | 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 693 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 887 | 937 | 198 | 210 | 420 | 138 | 213 | 516 | 697 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 55 | 693 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 381 | 779 | 801 | 59 | 75 | 288 | 32 | 413 | 558 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 108 | 136 | 139 | 135 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 108 | 136 | 139 | 135 | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 381 | 779 | 801 | 59 | 75 | 39 | 32 | 413 | 188 | 290 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 381 | 779 | 801 | 59 | 75 | 39 | 32 | 413 | 558 | 290 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 381 | 779 | 801 | 59 | 75 | 288 | 32 | 413 | 188 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 961 | 2 020 | 2 095 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 971 | 2 030 | 2 105 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 020 | 2 095 | 2 134 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 030 | 2 105 | 2 144 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 75 | 39 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 | 75 | 39 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 | 75 | 39 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 | 75 | 39 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 030 | 2 105 | 2 144 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 971 | 2 030 | 2 105 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 | 154 | 944 | 1 625 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 746 | 60 594 | 70 866 | 202 776 | 218 660 | 174 222 | 207 029 | 209 428 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 609 | 59 579 | 68 271 | 172 602 | 205 156 | 174 162 | 198 029 | 204 410 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 137 | 1 015 | 2 595 | 30 174 | 13 504 | 60 | 9 000 | 5 018 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 702 | 60 596 | 70 802 | 202 622 | 217 716 | 172 597 | 208 426 | 209 798 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 951 | 56 851 | 66 505 | 175 568 | 186 671 | 159 562 | 198 077 | 197 063 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 661 | 2 489 | 3 046 | 3 968 | 4 782 | 5 551 | 6 122 | 7 151 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 117 | 135 | 72 | 43 | 268 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 973 | 1 121 | 1 179 | 23 043 | 25 995 | 7 484 | 4 227 | 5 584 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 625 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 625 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 154 | 944 | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 159,4 млн ₽ | 165,1 млн ₽ | 142,4 млн ₽ | 157,5 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 558 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,7 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,5 % | -13,7 % | +10,6 % | +5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 1,08 | 1,77 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,45 | 0,39 | 0,42 | 0,27 | 1,11 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,79 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 17,17 | 17,61 | 20,85 | 17,26 | 12,83 | 0,88 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,2 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,7 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,4 % | 15,7 % | 19,8 % | 9,3 % | 8,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 4,01 | 4,00 | 2,48 | 3,06 | 3,85 | 1,52 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 36 дн. | 51 дн. | 46 дн. | 24 дн. | 61 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 60 дн. | 108 дн. | 84 дн. | 85 дн. | 54 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).