Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ДОКТОРА ШАТАЛОВА", Елец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ДОКТОРА ШАТАЛОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 333 | 7 733 | 15 403 | 21 720 | 14 167 | 45 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 972 | 4 404 | 3 392 | 4 542 | 3 636 | 2 730 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 972 | 4 404 | 3 392 | 4 542 | 3 636 | 2 730 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 361 | 3 329 | 12 011 | 17 178 | 10 531 | 42 864 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 359 | 3 253 | 2 481 | 5 981 | 211 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 520 | 5 725 | 6 118 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 76 | 1 010 | 5 472 | 4 202 | 42 357 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 333 | 7 733 | 15 403 | 17 320 | 14 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 972 | 4 404 | 3 392 | 4 542 | 3 636 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 972 | 4 404 | 3 392 | 4 542 | 3 636 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 361 | 3 329 | 12 011 | 12 778 | 10 531 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 359 | 3 253 | 2 481 | 5 981 | 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 520 | 5 725 | 6 118 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 76 | 1 010 | 1 072 | 4 202 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 333 | 7 733 | 15 403 | 21 720 | 14 167 | 45 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 689 | 2 593 | 7 727 | 1 317 | 1 029 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 515 | 9 875 | 1 060 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 515 | 9 808 | 1 060 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 323 | 5 044 | 12 810 | 9 478 | 2 975 | 43 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 338 | 3 567 | 364 | 140 | 140 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 985 | 1 477 | 12 810 | 9 114 | 2 835 | 6 306 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 059 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 333 | 7 733 | 15 403 | 17 320 | 14 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 689 | 2 593 | 7 578 | 1 317 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 9 875 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 364 | 9 808 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 323 | 5 044 | 12 810 | 9 378 | 2 975 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 338 | 3 567 | 115 | 140 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 985 | 1 477 | 12 810 | 9 263 | 2 835 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 2 831 | 1 564 | 27 330 | 1 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 | 15 151 | 19 277 | 27 330 | 37 480 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 12 320 | 17 713 | 35 924 | ||
| Выручка за отчетный год | 50 | 15 151 | 19 277 | 27 505 | 37 480 | 67 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 831 | 1 564 | 7 228 | 1 556 | 1 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 831 | 1 564 | 7 228 | 1 556 | 1 894 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 | 12 320 | 17 713 | 20 277 | 35 924 | 65 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 831 | 1 564 | 27 330 | 1 556 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 831 | 2 671 | 8 090 | 1 681 | 1 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 072 | 3 592 | 749 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 965 | 2 730 | 624 | 316 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 831 | 2 671 | 27 230 | 1 681 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 072 | 749 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 965 | 100 | 624 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 679 | 2 583 | 27 216 | 1 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 88 | 14 | 374 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 88 | 373 | 374 | 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 679 | 2 583 | 7 717 | 1 307 | 929 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 679 | 2 583 | 7 717 | 1 307 | 929 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 679 | 2 583 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 2 689 | 2 593 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 679 | 2 583 | 7 717 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 2 689 | 2 593 | 7 727 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 583 | 7 717 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 593 | 7 727 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 717 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 717 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 993 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 810 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 692 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 635 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 015 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 042 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 618 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 158 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 388 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 939 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 939 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 74 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 786 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 18 114 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 18 114 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 17 961 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 8 006 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 687 | |||||
| Прочие за отчетный год | 9 268 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 939 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 929 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,66 | 0,94 | 1,81 | 3,54 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,74 | 1,18 | 3,47 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,58 | 1,41 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,35 | 0,17 | 0,36 | 0,09 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 332,30 | 1,88 | 4,94 | 1,81 | 9,76 | 43,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 34,6 % | 16,8 % | 35,5 % | 9,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 99,6 % | 99,9 % | 99,2 % | 90,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 921 дн. | 96 дн. | 51 дн. | 108 дн. | 2 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.