Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАН ГРУП", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРМАН ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 119 | 13 860 | 28 445 | 27 876 | 39 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 000 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 119 | 13 860 | 28 446 | 27 876 | 30 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 652 | 8 479 | 3 001 | 6 252 | 6 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 149 | 4 965 | 24 331 | 19 062 | 22 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 416 | 1 114 | 2 562 | 1 921 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 316 | 20 748 | 28 445 | 71 308 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 432 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 432 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 316 | 20 748 | 28 446 | 27 876 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 4 598 | 3 001 | 6 252 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 16 150 | 24 331 | 19 062 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 1 114 | 2 562 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 119 | 13 860 | 28 445 | 27 876 | 39 489 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 114 | 12 062 | 14 113 | 15 715 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 339 | 3 161 | 5 011 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 339 | 3 161 | 5 011 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 119 | 2 407 | 13 222 | 13 763 | 18 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 395 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 581 | 12 | 13 222 | 13 763 | 18 763 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 538 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 316 | 20 748 | 28 445 | 71 308 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 322 | 12 062 | 14 113 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 3 161 | 15 322 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 229 | 3 161 | 15 322 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 306 | 9 197 | 13 222 | 41 873 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 835 | 28 110 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 | 9 197 | 13 222 | 13 763 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 85 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 949 | 6 462 | 4 588 | ||
| Выручка за предыдущий год | 54 192 | 66 169 | 81 816 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 243 | 59 707 | 77 228 | ||
| Выручка за отчетный год | 547 | 33 265 | 66 169 | 81 816 | 110 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 14 084 | 6 462 | 4 588 | 2 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | 14 084 | 6 462 | 4 588 | 2 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 421 | 19 181 | 59 707 | 77 228 | 108 218 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 949 | 6 462 | 4 588 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 11 976 | 922 | 2 564 | 2 002 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 599 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 126 | 5 540 | 2 623 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 848 | 922 | 2 564 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 599 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 196 | 5 540 | 2 623 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 106 | 740 | 2 051 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 742 | 182 | 513 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 872 | 182 | 513 | 400 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 11 104 | 740 | 2 051 | 1 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 11 104 | 740 | 2 051 | 1 602 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 740 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 39,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,76 | 2,15 | 2,03 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,92 | 1,57 | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,42 | 0,51 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 1,36 | 0,98 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,1 % | 2,6 % | 7,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 6,1 % | 14,5 % | 10,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 18 дн. | 30 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.