Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 368 | 571 | 5 130 | 8 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 276 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 276 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 368 | 571 | 5 002 | 8 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 555 | 58 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 | 4 624 | 7 946 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 16 | 320 | 145 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 368 | 571 | 5 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 368 | 571 | 5 002 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 555 | 58 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 | 4 624 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 16 | 320 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 368 | 571 | 5 130 | 8 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 8 | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 360 | 2 595 | 7 300 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 360 | 360 | 2 595 | 7 300 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 2 900 | 3 209 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 495 | 495 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 405 | 2 714 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 368 | 571 | 5 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 8 | 11 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 360 | 2 595 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 360 | 360 | 2 595 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 2 900 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 495 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 224 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 213 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 989 | |||||
| Выручка за отчетный год | 14 213 | 30 725 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 224 | 5 997 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 226 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 998 | 6 866 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 989 | 24 728 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 226 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 998 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 273 | 476 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 273 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 8 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 15 | 376 | 1 619 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 15 | 376 | 1 619 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 15 | 376 | 1 619 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | 15 | 376 | 1 619 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 | 11 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 8 | 11 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 155 | 27 630 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 105 | 27 549 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 81 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 356 | 189 | 12 381 | 32 510 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 | 183 | 2 687 | 4 954 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 166 | 19 617 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 6 | 2 528 | 7 939 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 361 | 200 | 2 530 | 4 705 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 361 | 200 | 2 530 | 5 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 360 | 200 | 2 530 | 5 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 795 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 795 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 11 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.