Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАРАНТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 768 | 3 451 | 730 | 5 928 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 768 | 3 451 | 730 | 5 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 119 | 234 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 757 | 128 | 18 | 5 618 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 3 189 | 465 | 295 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 9 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 768 | 3 451 | 730 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 768 | 3 451 | 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 119 | 234 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 757 | 128 | 18 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 3 189 | 465 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 768 | 3 451 | 730 | 5 928 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 13 | 80 | 504 | 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 69 | 493 | 787 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 3 371 | 226 | 5 130 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 | 159 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 346 | 3 212 | 197 | 5 130 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 768 | 3 451 | 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 80 | 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 69 | 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 3 371 | 226 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 159 | 29 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 3 212 | 197 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 13 301 | 30 543 | |||
| Выручка за предыдущий год | 683 | 15 029 | 38 261 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 728 | 7 718 | ||||
| Выручка за отчетный год | 683 | 15 029 | 38 261 | 35 699 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 13 301 | 30 543 | 34 883 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 170 | 582 | 481 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 674 | 13 131 | 29 961 | 34 402 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 728 | 7 718 | 816 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 170 | 582 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 674 | 13 131 | 29 961 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 89 | 530 | 377 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 81 | 52 | 83 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 89 | 530 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 81 | 52 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 69 | 423 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 20 | 107 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 20 | 107 | 82 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 69 | 423 | 295 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 69 | 423 | 295 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 69 | 423 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 | 504 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 768 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.