Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННОЕ ИТ ПРОСТРАНСТВО", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННОЕ ИТ ПРОСТРАНСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 507 | 835 | 14 787 | 22 389 | 28 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 593 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 593 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 | 507 | 835 | 14 787 | 22 389 | 25 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 908 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 30 | 27 | 11 727 | 21 490 | 22 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 476 | 805 | 3 048 | 857 | 2 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 11 | 41 | 23 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 | 507 | 835 | 14 787 | 22 389 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 507 | 835 | 14 787 | 22 389 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 30 | 27 | 11 727 | 21 490 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 476 | 805 | 3 048 | 857 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 11 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 507 | 835 | 14 787 | 22 389 | 28 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | 572 | 14 163 | 18 308 | 18 748 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 409 | 562 | 14 153 | 18 298 | 18 738 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 88 | 262 | 624 | 4 081 | 9 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 25 | 3 316 | 3 638 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 124 | 63 | 262 | 624 | 765 | 5 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 | 507 | 835 | 16 643 | 22 389 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 419 | 572 | 14 163 | 18 308 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 409 | 562 | 14 153 | 18 298 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 88 | 262 | 2 480 | 4 081 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 25 | 1 856 | 3 316 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 63 | 262 | 624 | 765 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 816 | 442 | 19 126 | 5 344 | ||
| Выручка за предыдущий год | 816 | 442 | 20 211 | 15 740 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 085 | 10 396 | ||||
| Выручка за отчетный год | 816 | 442 | 20 211 | 15 740 | 25 248 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 816 | 442 | 19 126 | 5 344 | 21 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 575 | 164 | 13 840 | 4 916 | 1 780 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 105 | 241 | 278 | 5 286 | 428 | 20 104 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 085 | 10 396 | 3 364 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 575 | 164 | 13 840 | 4 916 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 105 | 241 | 278 | 5 286 | 428 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 175 | 13 684 | 4 332 | 1 208 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 33 | 27 | 33 | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 1 | 147 | 563 | 592 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 32 | 21 | 36 | 54 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 550 | 175 | 13 684 | 4 332 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 33 | 27 | 33 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 1 | 147 | 563 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 32 | 21 | 36 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 519 | 155 | 13 590 | 4 144 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочее за отчетный год | 31 | 94 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 155 | 13 590 | 4 144 | 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 155 | 13 590 | 4 144 | 441 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 519 | 155 | 13 590 | 4 144 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 824 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 702 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 453 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 331 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 332 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 271 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 394 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 394 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 052 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 526 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 526 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 526 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 155 тыс. ₽ | 441 тыс. ₽ |
| Активы | 835 тыс. ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,19 | 2,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 2,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,08 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.