Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА Л", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТА Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 | 766 | 908 | 1 265 | 3 629 | 3 008 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 | 766 | 908 | 1 265 | 3 629 | 3 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 113 | 452 | 660 | 893 | 1 184 | 1 009 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 268 | 200 | 235 | 1 302 | 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 1 127 | 932 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 46 | 48 | 133 | 16 | 464 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 767 | 913 | 1 267 | 3 293 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 767 | 913 | 1 267 | 3 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 452 | 665 | 895 | 1 184 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 268 | 200 | 235 | 966 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 1 127 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 46 | 48 | 133 | 16 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 | 766 | 908 | 1 265 | 3 628 | 3 008 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 51 | 158 | 405 | 2 104 | 2 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 148 | 395 | 2 094 | 2 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 35 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 | 35 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 107 | 715 | 702 | 1 042 | 1 707 | 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 501 | 479 | 479 | 196 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 215 | 224 | 563 | 1 512 | 1 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 766 | 913 | 1 267 | 3 293 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 51 | 157 | 405 | 2 104 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 41 | 147 | 395 | 2 094 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 | 715 | 708 | 1 045 | 1 372 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | 501 | 479 | 479 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 215 | 229 | 566 | 1 512 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 107 | 283 | 403 | 2 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 164 | 320 | 646 | 608 | 2 966 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 | 213 | 363 | 205 | 555 | |
| Выручка за отчетный год | 159 | 77 | 646 | 608 | 2 966 | 1 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 44 | 284 | 403 | 2 411 | 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 39 | 127 | 280 | 1 824 | 109 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 5 | 157 | 123 | 587 | 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 | 33 | 362 | 205 | 555 | 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 63 | 126 | 280 | 1 824 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 44 | 157 | 123 | 587 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 36 | 113 | 270 | 1 807 | 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 3 | 14 | 10 | 41 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 38 | 112 | 270 | 1 807 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 25 | 14 | 10 | 41 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 35 | 106 | 249 | 1 699 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | 21 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 33 | 107 | 249 | 1 699 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 33 | 107 | 249 | 1 699 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 35 | 106 | 249 | 1 699 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | 41 | 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 | 51 | 157 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 148 | 395 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 | 158 | 405 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 107 | 249 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | 107 | 249 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 107 | 249 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 | 107 | 249 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 | 405 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 | 157 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 197 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 174 | 630 | 221 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 | 276 | 116 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | 354 | 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 | 827 | 405 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 99 | 766 | 378 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 61 | 27 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 117 тыс. ₽ | 766 тыс. ₽ | 908 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,07 | 1,29 | 1,21 | 3,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,44 | 0,35 | 0,36 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 1,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 4,3 % | 11,8 % | 19,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 4 999 дн. | 665 дн. | 1 590 дн. | 542 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.