Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 533 | 24 303 | 34 885 | 30 603 | 25 559 | 44 671 | 62 347 | 73 566 | 54 910 | 17 503 | 17 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 15 500 | 21 992 | 19 020 | 16 416 | 27 795 | 11 023 | 25 019 | 7 887 | 6 754 | 5 690 |
| Основные средства на конец отчетного года | 515 | 15 500 | 21 992 | 19 020 | 16 416 | 27 795 | 11 023 | 25 019 | 7 887 | 6 754 | 5 690 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 8 803 | 12 894 | 11 582 | 9 144 | 16 876 | 51 324 | 48 547 | 47 023 | 10 749 | 11 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 745 | 12 879 | 11 508 | 9 100 | 16 784 | 51 131 | 48 527 | 47 010 | 10 666 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 592 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 42 | 5 | 64 | 34 | 82 | 183 | 10 | 3 | 73 | 114 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 533 | 24 303 | 34 885 | 30 603 | 25 559 | 60 344 | 62 347 | 73 566 | 54 910 | 17 503 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 515 | 15 500 | 21 992 | 19 020 | 16 416 | 46 290 | 11 023 | 25 019 | 7 887 | 6 754 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 515 | 15 500 | 21 992 | 19 020 | 16 416 | 46 290 | 11 023 | 25 019 | 7 887 | 6 754 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 8 803 | 12 894 | 11 582 | 9 144 | 14 054 | 51 324 | 48 547 | 47 023 | 10 749 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 745 | 12 879 | 11 508 | 9 100 | 14 039 | 51 131 | 48 527 | 47 010 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 666 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 42 | 5 | 64 | 34 | 5 | 183 | 10 | 3 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 533 | 24 303 | 34 885 | 30 603 | 25 559 | 44 671 | 62 347 | 73 566 | 54 910 | 17 503 | 17 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 102 | 3 727 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 24 193 | 34 983 | 34 876 | 28 760 | 25 886 | 19 413 | 15 447 | 16 582 | 16 872 | 16 892 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 523 | 24 193 | 34 983 | 34 876 | 28 760 | 25 886 | 19 413 | 15 447 | 16 582 | 16 872 | 16 892 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 2 937 | 287 | 273 | 21 630 | 46 829 | 54 392 | 38 998 | 3 235 | 2 937 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 439 | 197 | 405 | 619 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 2 937 | 287 | 273 | 21 630 | 46 829 | 53 953 | 38 801 | 2 830 | 2 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 533 | 24 303 | 34 885 | 30 603 | 25 559 | 60 344 | 62 347 | 73 566 | 54 910 | 17 503 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 102 | 3 727 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 | 24 193 | 34 983 | 34 876 | 28 760 | 23 332 | 19 413 | 15 447 | 16 582 | 16 872 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 523 | 24 193 | 34 983 | 34 876 | 28 760 | 23 332 | 19 413 | 15 447 | 16 582 | 16 872 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 2 937 | 287 | 273 | 39 759 | 46 829 | 54 392 | 38 998 | 3 235 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 439 | 197 | 405 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 2 937 | 287 | 273 | 39 759 | 46 829 | 53 953 | 38 801 | 2 830 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 111 | 321 | 5 061 | 2 622 | 3 354 | 5 720 | 5 805 | |||
| Выручка за предыдущий год | 470 | 1 319 | 2 369 | 3 904 | 2 208 | 938 | 1 086 | 1 538 | 2 060 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 | 1 208 | 3 790 | 3 583 | 2 853 | 1 684 | 2 268 | 4 182 | 3 745 | ||
| Выручка за отчетный год | 470 | 1 319 | 2 369 | 3 904 | 2 544 | 938 | 1 086 | 1 538 | 2 060 | 1 985 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 111 | 321 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 111 | 111 | 321 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 359 | 1 208 | 3 790 | 3 583 | 2 875 | 1 684 | 2 268 | 4 182 | 3 745 | 1 619 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 111 | 111 | 321 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 88 | 1 137 | 660 | 409 | 21 576 | 1 994 | 902 | 238 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 492 | 201 | 208 | 215 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 858 | 1 045 | 67 | 15 518 | 132 | 340 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 23 | 81 | 42 | 54 | 342 | 5 566 | 1 661 | 354 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 | 88 | 1 137 | 14 | 409 | 21 576 | 1 994 | 902 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 492 | 201 | 208 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 858 | 67 | 15 518 | 132 | 340 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 23 | 81 | 42 | 14 | 342 | 5 566 | 1 661 | 354 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 88 | 1 088 | 7 622 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 49 | 21 | 74 | 656 | 28 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 49 | 32 | 74 | 656 | 28 | 28 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 88 | 1 088 | 628 | 7 622 | 104 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 88 | 1 088 | 628 | 7 622 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 938 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 628 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | 104 тыс. ₽ | |
| Активы | 44,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 54,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | -670 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +15,8 % | +41,6 % | +33,9 % | -3,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,10 | 0,89 | 1,21 | 3,32 | 4,00 | 2,16 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 1,10 | 0,89 | 1,21 | 3,32 | 3,99 | 1,94 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,99 | 1,36 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,06 | 0,05 | -0,01 | -0,15 | -0,14 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 18,74 | — | — | — | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | -79,5 % | -108,8 % | -171,9 % | -81,8 % | 18,4 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -116,7 % | 701,8 % | -286,2 % | -93,9 % | 5,2 % | 7,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | -1,8 % | 10,4 % | -8,0 % | -11,1 % | 0,6 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 204,5 % | — | — | — | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 19 896 дн. | 16 310 дн. | 11 156 дн. | 1 890 дн. | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 11 дн. | 3 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).