Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЦ ЛИПЕЦК", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЦ ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 724 077 | 743 087 | 730 478 | 712 956 | 749 159 | 981 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 704 078 | 686 929 | 697 167 | 676 356 | 649 164 | 595 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 700 000 | 677 347 | 653 295 | 630 074 | 605 362 | 581 932 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 078 | 9 583 | 13 872 | 16 282 | 13 803 | 13 516 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 999 | 56 157 | 33 311 | 36 600 | 99 995 | 386 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 40 | 97 | 278 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 18 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 069 | 20 365 | 22 159 | 11 884 | 16 763 | 347 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 000 | 7 900 | 20 000 | 75 900 | 33 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 1 465 | 840 | 2 182 | 3 800 | 1 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 469 | 2 328 | 2 389 | 2 476 | 3 432 | 3 566 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 724 077 | 743 087 | 730 478 | 712 956 | 749 159 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 704 078 | 686 929 | 697 167 | 676 356 | 649 164 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 700 000 | 677 347 | 653 295 | 630 074 | 605 362 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 078 | 9 583 | 13 872 | 16 282 | 13 803 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 999 | 56 157 | 33 311 | 36 599 | 99 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 39 | 97 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 17 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 069 | 20 365 | 22 159 | 11 884 | 16 763 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 000 | 7 900 | 20 000 | 75 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 1 465 | 840 | 2 182 | 3 800 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 469 | 2 328 | 2 389 | 2 476 | 3 432 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 724 077 | 743 087 | 730 478 | 712 956 | 749 159 | 981 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 684 419 | 664 971 | 649 268 | 631 077 | 653 734 | 569 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 141 | 94 | 47 | 143 | 292 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 292 712 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 188 | 141 | 94 | 47 | 143 | 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 455 | 77 975 | 81 115 | 81 832 | 95 282 | 119 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 455 | 77 975 | 81 115 | 81 829 | 95 280 | 79 599 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 39 713 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 724 077 | 743 087 | 730 478 | 712 956 | 749 159 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 684 419 | 664 970 | 649 268 | 631 077 | 653 734 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 141 | 94 | 47 | 143 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 188 | 141 | 94 | 47 | 143 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 455 | 77 975 | 81 115 | 81 832 | 95 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 455 | 77 975 | 81 115 | 81 829 | 95 280 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 803 | 46 694 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 893 | 142 508 | 138 758 | 150 756 | 181 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 521 | 149 140 | 143 449 | 137 953 | 135 175 | |
| Выручка за отчетный год | 28 893 | 142 508 | 138 758 | 150 756 | 181 848 | 179 392 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 803 | 46 673 | 24 448 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 033 | 207 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 683 | 22 180 | 21 210 | 25 420 | 25 640 | 24 241 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 521 | 149 140 | 143 449 | 137 953 | 135 175 | 154 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 054 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 682 | 22 180 | 21 210 | 25 420 | 25 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 721 | 2 639 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 641 | 2 876 | 3 453 | 6 160 | 6 203 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 3 244 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 11 203 | 17 076 | 9 244 | 1 047 | 47 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 195 | 8 029 | 14 089 | 20 729 | 519 | 48 079 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 744 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 641 | 2 876 | 3 453 | 6 160 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 11 204 | 17 076 | 9 244 | 1 050 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 195 | 8 030 | 14 089 | 20 729 | 520 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 680 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 488 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 188 | 47 | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 078 | 5 504 | 4 289 | 2 411 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 488 | 258 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 551 | 480 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 328 | 480 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 188 | 47 | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 078 | 5 504 | 4 289 | 2 411 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 657 | 2 076 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 657 | 2 076 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 680 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 684 419 | 664 970 | 649 268 | 631 077 | 653 734 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 | 700 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 684 419 | 664 971 | 649 268 | 631 077 | 653 734 | 569 286 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 700 010 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 657 | 2 076 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 700 010 | 22 657 | 2 076 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 657 | 2 076 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 657 | 2 076 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 700 010 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 700 010 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 591 | 19 448 | 15 702 | 18 191 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 591 | 19 448 | 15 702 | 18 191 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 591 | 19 448 | 15 702 | 18 191 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 591 | 19 448 | 15 702 | 18 191 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 684 419 | 664 970 | 649 268 | 631 077 | 653 734 | 569 286 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 684 419 | 664 970 | 649 268 | 631 077 | 653 734 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 436 | 14 168 | 6 236 | 30 465 | 53 908 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 882 | 152 126 | 140 301 | 153 981 | 184 558 | 177 546 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 491 | 2 217 | 2 154 | 2 681 | 2 491 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 882 | 90 170 | 88 649 | 95 841 | 110 715 | 102 841 |
| Прочие поступления за отчетный год | 59 465 | 49 435 | 55 986 | 71 162 | 72 214 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 446 | 137 958 | 134 065 | 123 516 | 130 650 | 212 712 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 453 | 120 583 | 107 895 | 100 824 | 102 286 | 184 063 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 551 | 3 534 | 2 917 | 3 473 | 4 131 | 3 234 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 245 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 265 | 2 359 | 1 291 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 442 | 13 841 | 23 253 | 18 954 | 21 874 | 20 879 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 610 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | 5 303 | 3 610 | 4 049 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 400 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 297 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | 606 | 3 610 | 4 048 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 6 861 | 22 326 | 306 262 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 647 | 260 287 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 6 861 | 20 649 | 45 975 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | 335 412 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 5 900 | 1 278 900 | 11 330 790 | 11 508 050 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 300 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 900 | 1 278 900 | 11 330 790 | 11 208 050 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 075 | 1 291 000 | 11 386 690 | 11 172 638 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 175 | 7 288 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 900 | 1 291 000 | 11 386 690 | 11 165 350 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 461 | 1 004 | 1 342 | 1 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -19,4 млн ₽ | -15,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 743,1 млн ₽ | 730,5 млн ₽ | 749,2 млн ₽ | 981,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,41 | 1,05 | 3,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,38 | 1,01 | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,11 | 0,84 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | -2,1 % | 3,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.