Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВО И ПРОСВЕЩЕНИЕ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАВО И ПРОСВЕЩЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 851 | 1 919 | 2 505 | 2 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 211 | 269 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | 124 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 145 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 1 650 | 2 505 | 2 538 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 309 | 1 650 | 2 503 | 2 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 330 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 | 1 851 | 1 865 | 2 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 211 | 216 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 115 | 103 | 91 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 640 | 1 649 | 2 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 309 | 1 304 | 2 505 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 851 | 2 505 | 2 505 | 2 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 303 | 10 | 34 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 | 24 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 199 | 1 197 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 199 | 1 197 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 951 | 2 202 | 1 296 | 1 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 785 | 943 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 166 | 1 296 | 1 307 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 259 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 | 1 851 | 1 865 | 2 505 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 943 | 1 199 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 943 | 1 199 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 136 | 1 951 | 1 204 | 1 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 785 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 166 | 1 204 | 1 296 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 | 1 083 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 | 1 083 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 109 | 90 | 1 004 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 109 | 116 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 198 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 292 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 34 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 506 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 954 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 940 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 303 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — |
| Финансовый рычаг | 7,27 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,6 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.