Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГЭНЕРГОСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛУРГЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 478 | 18 053 | 21 629 | 11 315 | 23 407 | 10 961 | 736 223 | 862 137 | 1 184 059 | 1 229 713 | 1 360 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 332 | 73 993 | 123 020 | 510 302 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 332 | 73 993 | 123 020 | 304 817 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 164 394 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 091 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 478 | 18 053 | 21 629 | 11 315 | 23 407 | 10 961 | 736 223 | 803 806 | 1 110 066 | 1 106 693 | 850 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 272 | 5 456 | 18 361 | 7 862 | 19 829 | 10 305 | 54 164 | 35 482 | 24 063 | 48 003 | 46 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 159 | 57 | 79 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 917 | 2 089 | 1 093 | 1 390 | 1 498 | 651 | 487 156 | 702 166 | 856 972 | 844 683 | 797 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 821 | 10 494 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 64 041 | 222 030 | 208 433 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 | 15 | 116 | 3 | 21 | 5 | 194 903 | 2 068 | 6 842 | 5 517 | 4 710 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 306 | 18 053 | 21 629 | 27 210 | 23 407 | 58 864 | 736 223 | 862 138 | 1 184 059 | 1 229 713 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 734 | 58 332 | 73 993 | 327 753 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 734 | 58 332 | 73 993 | 123 020 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 204 733 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 306 | 18 053 | 21 629 | 27 210 | 23 407 | 40 130 | 736 223 | 803 806 | 1 110 066 | 901 960 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 047 | 5 455 | 18 361 | 23 882 | 19 829 | 57 | 54 164 | 35 482 | 24 063 | 48 003 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | 159 | 57 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 970 | 2 089 | 1 093 | 1 265 | 1 498 | 37 777 | 487 156 | 702 166 | 856 972 | 844 683 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 821 | 10 494 | 2 059 | 2 059 | 2 059 | 64 041 | 222 030 | 3 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 15 | 116 | 3 | 21 | 2 296 | 194 903 | 2 068 | 6 842 | 5 517 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 478 | 18 053 | 21 629 | 11 315 | 23 407 | 10 961 | 736 223 | 862 137 | 1 184 059 | 1 229 713 | 1 360 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 617 | 53 149 | 145 808 | 221 097 | 325 232 | 331 504 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 607 | 53 139 | 145 798 | 220 997 | 325 132 | 331 404 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 846 | 36 030 | 60 615 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 846 | 36 030 | 20 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 115 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 861 | 25 646 | 36 013 | 25 252 | 34 646 | 22 427 | 683 074 | 701 484 | 926 932 | 904 481 | 968 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 932 | 1 116 | 1 181 | 1 417 | 868 | 996 | 1 195 | 2 606 | 2 006 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 461 | 24 714 | 34 897 | 24 070 | 33 229 | 21 559 | 682 078 | 700 289 | 924 326 | 904 481 | 966 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 306 | 18 053 | 21 629 | 27 210 | 23 407 | 58 864 | 736 223 | 862 138 | 1 184 059 | 1 229 713 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 149 | 145 808 | 221 097 | 325 232 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 139 | 145 798 | 220 997 | 325 132 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 846 | 36 030 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 846 | 36 030 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 814 | 25 677 | 36 013 | 39 585 | 34 646 | 63 262 | 683 074 | 701 484 | 926 932 | 904 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 932 | 1 116 | 1 181 | 1 417 | 946 | 996 | 1 195 | 2 606 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 414 | 24 745 | 34 897 | 38 403 | 33 229 | 62 316 | 682 078 | 700 289 | 924 326 | 904 481 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 366 | 566 | 12 984 | 141 342 | 201 966 | 182 653 | 173 298 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 923 | 10 051 | 8 720 | 9 898 | 10 321 | 37 662 | 857 739 | 1 327 733 | 2 072 206 | 2 030 959 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 896 | 12 428 | 12 937 | 9 532 | 9 755 | 24 678 | 716 397 | 1 125 767 | 1 889 553 | 1 857 661 | |
| Выручка за отчетный год | 21 923 | 10 051 | 8 720 | 9 898 | 10 321 | 16 090 | 857 739 | 1 327 733 | 2 072 206 | 2 030 959 | 1 516 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 130 | 566 | 3 466 | 141 342 | 201 966 | 182 653 | 173 298 | 96 543 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 | 80 048 | 135 789 | 124 657 | 98 158 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 239 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 459 | 2 237 | 3 176 | 3 353 | 3 736 | 5 770 | 61 294 | 66 177 | 57 996 | 75 140 | 99 128 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 793 | 12 428 | 12 937 | 24 902 | 9 755 | 12 624 | 716 397 | 1 125 767 | 1 889 553 | 1 857 661 | 1 419 811 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 225 | 80 048 | 135 789 | 124 657 | 98 158 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 440 | 2 237 | 3 176 | 3 353 | 3 736 | 11 759 | 61 294 | 66 177 | 57 996 | 75 140 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 759 | 628 | 2 263 | 408 | 73 020 | 120 135 | 110 812 | 130 475 | 7 749 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 22 | 1 065 | 103 | 89 | 54 | 4 009 | 11 023 | 24 674 | 26 996 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 51 | 34 | 65 | 69 | 54 | 29 | 199 | 1 540 | 184 | 1 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 19 113 | 5 579 | 12 073 | 18 086 | 7 714 | 338 | 23 822 | 7 456 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 284 | 282 | 166 | 166 | 9 361 | 25 085 | 27 178 | 23 666 | 15 995 | 19 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 540 | 2 263 | 2 920 | 73 020 | 120 142 | 110 812 | 130 474 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | 22 | 1 065 | 103 | 89 | 4 009 | 11 023 | 24 674 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 51 | 34 | 65 | 69 | 41 | 29 | 199 | 1 540 | 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 4 655 | 5 579 | 2 248 | 18 086 | 7 714 | 338 | 14 061 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 284 | 282 | 166 | 166 | 512 | 25 085 | 27 171 | 23 666 | 6 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 397 | 1 790 | 2 308 | 57 546 | 92 659 | 85 559 | 104 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 166 | 116 | 143 | 473 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 152 | 166 | 116 | 143 | 473 | 463 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 607 | 485 | 1 790 | 57 546 | 92 652 | 85 559 | 104 135 | 6 272 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 607 | 485 | 1 790 | 57 546 | 92 652 | 85 559 | 104 135 | 6 272 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 397 | 1 790 | 2 308 | 57 546 | 92 659 | 85 559 | 104 134 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 619 | 17 424 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 493 059 | 2 734 487 | 1 822 789 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 364 545 | 2 692 138 | 1 654 829 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 514 | 42 349 | 167 960 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 335 440 | 2 717 063 | 1 923 221 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 922 782 | 2 328 056 | 1 797 565 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 719 | 83 608 | 89 034 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 268 | 17 296 | 933 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 287 432 | 243 170 | 35 689 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 634 | 61 040 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 389 | 51 951 | 61 040 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 389 | 51 951 | 61 040 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 378 | 32 317 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 378 | 32 317 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 144 | 38 585 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 744 | 38 585 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 744 | 38 585 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 600 | 38 383 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 600 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 560 | 38 383 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 440 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 857,7 млн ₽ | 1,33 млрд ₽ | 2,07 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 1,52 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | 57,5 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 736,2 млн ₽ | 862,1 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 53,1 млн ₽ | 145,8 млн ₽ | 221,1 млн ₽ | 325,2 млн ₽ | 331,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +54,8 % | +56,1 % | -2,0 % | -25,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 1,08 | 1,15 | 1,20 | 1,22 | 0,88 | 1,30 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 1,00 | 1,10 | 1,17 | 1,17 | 0,83 | 0,98 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,29 | 0,09 | 0,25 | 0,24 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,17 | 0,19 | 0,26 | 0,24 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 12,85 | 4,91 | 4,36 | 2,78 | 3,10 | 1,13 ▼ | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 10,2 % | 6,0 % | 4,8 % | -0,4 % | 3,8 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,7 % | 7,0 % | 4,1 % | 5,1 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 7,8 % | 10,7 % | 7,2 % | 8,5 % | 0,5 % | 0,6 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 108,3 % | 63,5 % | 38,7 % | 32,0 % | 1,9 % | 7,1 % ▼ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,17 | 1,54 | 1,75 | 1,65 | 1,11 | 0,79 ▲ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 207 дн. | 193 дн. | 151 дн. | 152 дн. | 192 дн. | 138 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 298 дн. | 28 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 49 дн. ▲ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).