Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 84 648 | 168 188 | 668 225 | 663 892 | 857 760 | 909 267 | 931 844 | 952 194 | 916 514 | 917 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 022 | 22 002 | 62 111 | 126 319 | 221 885 | 303 049 | 242 160 | 208 891 | 211 088 | 189 096 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 022 | 21 863 | 61 709 | 125 898 | 221 464 | 289 535 | 242 160 | 203 881 | 160 961 | 133 445 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 45 117 | 50 641 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | 402 | 421 | 421 | 8 135 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 378 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 72 627 | 146 186 | 606 115 | 537 573 | 635 874 | 606 219 | 689 684 | 743 303 | 705 427 | 728 853 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 543 | 67 215 | 73 371 | 41 891 | 30 324 | 2 594 | 39 | 382 | 1 493 | 462 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 153 | 12 | 2 348 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 050 | 77 617 | 532 649 | 495 596 | 581 524 | 135 717 | 49 303 | 76 484 | 124 324 | 159 145 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 411 793 | 553 490 | 617 376 | 548 128 | 539 960 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 34 | 1 354 | 95 | 86 | 24 026 | 7 863 | 42 258 | 19 894 | 3 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 099 | 44 595 | 29 155 | 29 131 | 29 127 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 84 648 | 168 188 | 668 225 | 663 892 | 921 219 | 909 267 | 931 844 | 952 194 | 916 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 022 | 22 002 | 62 111 | 126 319 | 348 160 | 303 049 | 247 170 | 208 891 | 211 088 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 243 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 022 | 21 863 | 61 709 | 125 898 | 329 332 | 289 535 | 242 160 | 203 881 | 160 961 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 45 117 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | 402 | 421 | 18 585 | 8 135 | 5 010 | 5 010 | 5 010 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 378 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 72 627 | 146 186 | 606 115 | 537 573 | 573 059 | 606 219 | 684 674 | 743 303 | 705 427 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 543 | 67 215 | 73 371 | 41 891 | 17 599 | 2 594 | 39 | 382 | 1 493 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 562 | 1 153 | 12 | 2 348 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 050 | 77 617 | 532 649 | 495 596 | 306 815 | 135 717 | 49 303 | 76 484 | 124 324 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 184 338 | 411 793 | 548 480 | 617 376 | 548 128 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 34 | 1 354 | 95 | 86 | 8 867 | 7 863 | 42 258 | 19 894 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 879 | 47 099 | 44 595 | 29 155 | 29 131 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 84 648 | 168 188 | 668 225 | 663 892 | 857 760 | 909 267 | 931 844 | 952 194 | 916 514 | 917 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 305 862 | 305 191 | 634 640 | 615 629 | 616 784 | 625 186 | 628 897 | 629 290 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 658 466 | 658 466 | 658 466 | 658 466 | 658 466 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 170 | 181 347 | 358 400 | 357 400 | 221 900 | 277 288 | 305 296 | 304 269 | 277 962 | 270 920 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 170 | 181 347 | 358 400 | 357 400 | 221 900 | 270 809 | 302 000 | 302 000 | 277 200 | 270 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 478 | 3 296 | 2 269 | 762 | 520 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 12 654 | 3 363 | 3 964 | 1 301 | 1 220 | 16 351 | 9 765 | 22 739 | 9 654 | 17 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 3 000 | 1 000 | 489 | 2 779 | 2 779 | 3 522 | 4 938 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 654 | 363 | 2 964 | 1 301 | 1 220 | 15 862 | 6 494 | 19 960 | 6 133 | 12 801 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 492 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 84 648 | 168 188 | 668 225 | 663 892 | 921 219 | 909 267 | 931 844 | 952 194 | 916 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 305 862 | 305 191 | 615 627 | 615 629 | 616 784 | 625 186 | 628 897 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 658 466 | 658 466 | 658 466 | 658 466 | 658 466 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 170 | 181 347 | 358 400 | 357 400 | 254 409 | 277 288 | 305 296 | 304 269 | 277 962 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 170 | 181 347 | 358 400 | 357 400 | 254 409 | 270 809 | 302 000 | 302 000 | 277 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 478 | 3 296 | 2 269 | 762 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 12 654 | 3 363 | 3 964 | 1 301 | 51 183 | 16 351 | 9 765 | 22 739 | 9 654 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 3 000 | 1 000 | 20 468 | 489 | 2 779 | 2 779 | 3 522 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 654 | 363 | 2 964 | 1 301 | 30 715 | 15 862 | 6 494 | 19 960 | 6 133 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 492 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 220 | 61 720 | 50 312 | 46 870 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 627 | 1 982 | 11 395 | 19 340 | 128 518 | 128 034 | 194 445 | 90 973 | 86 245 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | 3 768 | 16 228 | 19 926 | 44 924 | 141 330 | 105 814 | 132 725 | 40 661 | 39 375 | |
| Выручка за отчетный год | 627 | 1 982 | 11 395 | 19 340 | 29 962 | 128 034 | 194 445 | 90 973 | 86 245 | 106 351 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 220 | 61 720 | 50 312 | 46 870 | 67 871 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 912 | 19 004 | 10 420 | 8 823 | 30 603 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 | 14 308 | 42 716 | 39 892 | 38 047 | 37 268 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 768 | 16 228 | 19 926 | 44 924 | 40 785 | 105 814 | 132 725 | 40 661 | 39 375 | 38 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 912 | 19 004 | 10 420 | 8 823 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 392 | 14 308 | 42 716 | 39 892 | 38 047 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | 193 | 1 855 | 9 933 | 3 711 | 805 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 665 | 33 818 | 38 054 | 42 469 | 33 947 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 630 | 35 253 | 32 720 | 47 142 | 63 361 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 262 | 1 849 | 8 323 | 171 695 | 34 496 | 1 607 | 89 137 | 95 326 | 35 482 | 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 301 | 953 | 6 484 | 146 781 | 23 587 | 4 361 | 104 851 | 101 147 | 35 921 | 563 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 538 | 193 | 1 855 | 9 933 | 3 711 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 761 | 19 665 | 33 818 | 38 054 | 42 469 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 165 | 24 630 | 35 253 | 32 720 | 47 142 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 | 1 849 | 8 323 | 171 695 | 37 990 | 1 607 | 89 137 | 95 326 | 35 482 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 301 | 953 | 6 484 | 146 781 | 6 844 | 4 361 | 104 851 | 101 147 | 35 921 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 2 | 1 216 | 8 402 | 3 246 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 17 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 2 | 1 216 | 8 402 | 3 246 | 392 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 2 | 1 216 | 8 402 | 3 246 | 392 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 2 | 1 216 | 8 402 | 3 246 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 075 | 146 497 | 15 388 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 731 | 380 845 | 181 888 | 179 994 | 93 511 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 147 | 335 709 | 10 981 | 13 558 | 12 354 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 93 436 | 109 279 | 83 674 | 81 111 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 148 | 45 136 | 61 628 | 82 762 | 46 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 103 656 | 234 348 | 166 500 | 199 299 | 94 658 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 146 | 187 261 | 30 430 | 41 086 | 4 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 985 | 7 923 | 8 379 | 8 285 | 8 469 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 44 609 | 32 963 | 32 750 | 46 399 | 61 928 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 | 160 | 4 106 | 893 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 36 831 | 6 041 | 90 835 | 102 636 | 24 257 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 034 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 947 | 856 318 | 18 654 | 129 134 | 377 211 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 333 | 540 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 558 | 840 046 | 9 107 | 124 179 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 056 | 16 272 | 9 007 | 4 955 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 377 211 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 588 | 997 552 | 66 703 | 87 100 | 396 543 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 188 | 9 114 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 400 | 987 933 | 66 703 | 87 100 | 18 650 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 505 | 377 893 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 16 400 | 19 678 | 20 639 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 22 400 | 170 500 | 61 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 400 | 170 500 | 61 500 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 150 822 | 86 300 | 20 639 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 139 300 | 86 300 | 20 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 522 | 61 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 24 941 | 160 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 454 | 10 297 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 128,0 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 69 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 392 тыс. ₽ | ||
| Активы | 857,8 млн ₽ | 909,3 млн ₽ | 931,8 млн ₽ | 952,2 млн ₽ | 916,5 млн ₽ | 917,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 634,6 млн ₽ | 615,6 млн ₽ | 616,8 млн ₽ | 625,2 млн ₽ | 628,9 млн ₽ | 629,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +51,9 % | -53,2 % | -5,2 % | +23,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 521,21 | 37,08 | 70,63 | 32,69 | 73,07 | 41,09 | 2,11 ▲ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 496,35 | 33,97 | 66,06 | 31,39 | 69,66 | 39,42 | 1,90 ▲ | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 19,69 | 25,67 | 61,01 | 28,03 | 56,78 | 30,45 | 1,35 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,48 | 0,51 | 0,52 | 0,46 | 0,46 | 0,27 ▼ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 6,2 % | 9,8 % | 11,5 % | 10,2 % | 28,8 % | 12,4 % ▲ | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,6 % | 9,2 % | 3,8 % | 0,4 % | 7,7 % ▼ | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,5 % | 0,1 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,14 | 0,21 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 387 дн. | 93 дн. | 307 дн. | 526 дн. | 546 дн. | 113 дн. ▼ | 146 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 2 дн. ▼ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 55 дн. | 18 дн. | 179 дн. | 57 дн. | 121 дн. | 81 дн. ▼ | 116 дн. |
| Финансовый цикл | — | 341 дн. | 75 дн. | 131 дн. | 483 дн. | 429 дн. | 0 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,84 | 6,30 | 6,71 | 6,93 | 7,20 | 7,27 | 4,94 ▲ | 3,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 41,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).