Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРИНТГРАД ЛИПЕЦК", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРИНТГРАД ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 107 | 3 948 | 3 269 | 20 406 | 63 090 | 88 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 130 | 784 | 8 696 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 130 | 784 | 8 495 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 201 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 097 | 3 938 | 3 269 | 19 277 | 62 306 | 80 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 239 | 2 772 | 3 042 | 3 876 | 24 612 | 38 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 493 | 1 033 | 217 | 14 559 | 37 675 | 40 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 133 | 10 | 842 | 19 | 1 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 107 | 3 948 | 3 269 | 20 406 | 81 528 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 130 | 794 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 130 | 794 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 097 | 3 938 | 3 269 | 19 276 | 80 734 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 239 | 2 772 | 3 042 | 3 876 | 23 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 493 | 1 033 | 217 | 14 558 | 57 309 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 365 | 133 | 10 | 842 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 107 | 3 948 | 3 269 | 20 406 | 63 090 | 88 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 180 | 207 | 284 | 1 504 | 2 359 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 935 | 16 000 | 45 719 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 935 | 16 000 | 39 650 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 069 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | 2 833 | 3 062 | 20 122 | 45 586 | 40 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 943 | 953 | 83 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 079 | 2 833 | 2 119 | 19 169 | 45 586 | 40 704 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 107 | 3 948 | 3 269 | 20 406 | 81 528 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 180 | 207 | 284 | 2 241 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 16 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 16 000 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 079 | 3 768 | 3 062 | 20 122 | 63 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 935 | 943 | 953 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 079 | 2 833 | 2 119 | 19 169 | 63 287 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 232 | 45 | 122 | 2 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 206 | 15 241 | 1 366 | 28 537 | 157 703 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 183 | 15 009 | 1 321 | 28 415 | 154 728 | |
| Выручка за отчетный год | 2 206 | 15 241 | 1 366 | 28 537 | 154 773 | 256 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 356 | 232 | 45 | 122 | 2 071 | 5 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 232 | 45 | 122 | 2 071 | 5 213 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 333 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 850 | 15 009 | 1 321 | 28 415 | 152 702 | 251 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 232 | 45 | 122 | 2 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 196 | 33 | 96 | 1 408 | 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 532 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 6 | 74 574 | 219 554 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 41 | 18 | 26 | 75 237 | 221 983 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 196 | 33 | 96 | 2 325 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 | 56 965 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 41 | 18 | 26 | 57 615 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 157 | 26 | 77 | 1 957 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 39 | 7 | 19 | 368 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 39 | 7 | 19 | 183 | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 157 | 26 | 77 | 1 225 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 157 | 26 | 77 | 1 225 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 88,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 180 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,07 | 0,96 | 1,37 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,07 | 0,77 | 0,83 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 20,93 | 14,79 | 70,85 | 40,95 | 36,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,9 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,2 % | 12,6 % | 27,1 % | 81,4 % | 5,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 841 дн. | 50 дн. | 59 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.