Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСПЕЦТЕХНИКА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 535 | 98 297 | 76 495 | 59 666 | 50 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 770 | 54 115 | 45 588 | 37 804 | 29 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 63 770 | 54 115 | 45 588 | 37 804 | 29 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 765 | 44 182 | 30 906 | 21 862 | 21 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 873 | 934 | 825 | 984 | 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 389 | 43 188 | 29 916 | 20 624 | 19 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 60 | 142 | 208 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 46 | 46 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 326 | 97 535 | 98 294 | 76 495 | 59 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 462 | 63 770 | 54 115 | 45 588 | 37 804 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 462 | 63 770 | 54 115 | 45 588 | 37 804 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 863 | 33 765 | 44 179 | 30 906 | 21 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 873 | 930 | 825 | 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 746 | 32 389 | 43 178 | 29 916 | 20 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 116 | 503 | 60 | 142 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 23 | 46 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 535 | 98 297 | 76 495 | 59 666 | 50 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 498 | 38 259 | 33 671 | 26 661 | 45 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 621 | 26 611 | 45 611 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 351 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 351 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 037 | 60 038 | 42 824 | 33 005 | 4 607 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 224 | 195 | 486 | 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 012 | 59 814 | 42 629 | 32 519 | 4 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 326 | 97 535 | 98 294 | 76 495 | 59 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 552 | 25 498 | 38 274 | 33 671 | 26 661 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 224 | 33 621 | 26 611 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 774 | 72 037 | 60 020 | 42 824 | 33 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 25 | 224 | 195 | 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 312 | 72 012 | 59 796 | 42 629 | 32 519 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 669 | 17 029 | 14 007 | 485 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 254 | 47 225 | 42 525 | 10 769 | 4 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 585 | 30 196 | 28 518 | 10 284 | 11 064 |
| Выручка за отчетный год | 47 225 | 42 525 | 10 769 | 4 863 | 12 402 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 029 | 13 244 | 485 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 029 | 13 244 | 485 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 196 | 29 281 | 10 284 | 11 064 | 17 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 669 | 17 029 | 13 258 | 485 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 749 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 498 | 12 968 | 234 | 19 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 1 731 | 1 572 | 29 522 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 531 | 328 | 1 982 | 2 223 | 5 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 618 | 15 498 | 12 982 | 234 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 1 731 | 1 572 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 1 531 | 328 | 1 982 | 2 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 502 | 14 946 | 12 801 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 552 | |||
| Прочее за предыдущий год | 181 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 552 | 181 | |||
| Прочее за отчетный год | 90 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 946 | 12 787 | 144 | 18 998 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 946 | 12 787 | 144 | 18 998 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 801 | 144 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 224 | 33 621 | 26 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 274 | 33 671 | 26 661 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 621 | 26 611 | 45 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 671 | 26 661 | 45 661 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 18 999 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 | 18 999 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 | 18 999 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 144 | 18 999 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 747 | 7 009 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 747 | 7 009 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 009 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 009 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 747 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 747 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 671 | 26 661 | 45 661 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 274 | 33 671 | 26 661 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 278 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 896 | 4 166 | 10 611 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 752 | 4 039 | 10 422 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 144 | 127 | 189 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 618 | 5 503 | 11 589 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 013 | 2 219 | 7 429 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 303 | 1 431 | 3 962 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 302 | 1 853 | 198 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 112 | 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | 1 112 | 950 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 99 | 1 112 | 950 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 295 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 295 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 291 | 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 291 | 275 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 291 | 275 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 135 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 66 | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 97,5 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,5 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,74 | 0,72 | 4,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,72 | 0,70 | 4,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,39 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,83 | 1,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 13,0 % | 0,2 % | 37,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,6 % | 33,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 12 дн. | 29 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.