Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКИЙ СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 145 | 4 007 | 3 809 | 7 138 | 7 148 | 8 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 595 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 595 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 145 | 4 007 | 3 809 | 5 543 | 7 148 | 8 381 |
| Запасы на конец отчетного года | 884 | 629 | 1 768 | 1 832 | 2 939 | 3 753 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 864 | 501 | 459 | 395 | 812 | 640 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 1 196 | 735 | 2 065 | 2 472 | 2 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 135 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 680 | 847 | 1 194 | 1 055 | 1 239 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 145 | 4 007 | 3 809 | 7 138 | 7 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 595 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 595 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 145 | 4 007 | 3 809 | 5 543 | 7 148 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 883 | 629 | 1 768 | 1 832 | 2 939 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 864 | 501 | 459 | 395 | 812 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 1 196 | 735 | 2 065 | 2 472 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 135 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 680 | 847 | 1 194 | 1 055 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 145 | 4 007 | 3 809 | 7 138 | 7 148 | 8 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 775 | 1 514 | 1 562 | 2 146 | 2 350 | 2 451 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 775 | 1 514 | 1 552 | 2 136 | 2 340 | 2 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 370 | 2 493 | 2 247 | 4 943 | 4 798 | 5 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | 929 | 799 | 799 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 370 | 1 393 | 1 318 | 4 144 | 3 999 | 5 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 145 | 4 007 | 2 491 | 7 137 | 7 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 775 | 1 514 | 1 562 | 2 146 | 2 350 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 775 | 1 514 | 1 552 | 2 136 | 2 340 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 370 | 2 493 | 929 | 4 943 | 4 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 929 | 799 | 799 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 370 | 1 393 | 4 144 | 3 999 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 586 | 8 632 | 11 245 | 11 681 | 7 301 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 737 | 35 495 | 51 902 | 60 713 | 78 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 151 | 26 863 | 40 657 | 49 032 | 71 333 | |
| Выручка за отчетный год | 7 737 | 35 495 | 51 902 | 60 713 | 78 634 | 99 192 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 586 | 8 632 | 11 245 | 11 681 | 7 301 | 5 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 001 | 1 157 | 1 651 | 1 190 | 1 560 | 219 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 485 | 5 620 | 444 | 718 | 451 | 315 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 | 1 855 | 9 150 | 9 773 | 5 290 | 4 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 151 | 26 863 | 40 657 | 49 032 | 71 333 | 93 991 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 1 157 | 1 314 | 1 190 | 1 560 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 485 | 5 620 | 445 | 718 | 451 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 100 | 1 855 | 9 486 | 9 773 | 5 290 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | 828 | 1 202 | 756 | 245 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 454 | 16 711 | 128 | 8 924 | 7 842 | 2 663 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 487 | 17 040 | 577 | 9 358 | 9 157 | 2 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 968 | 828 | 869 | 756 | 245 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 454 | 16 711 | 12 167 | 8 924 | 7 842 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 487 | 17 040 | 12 612 | 9 358 | 9 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 774 | 666 | 698 | 584 | 204 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 162 | 171 | 124 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 194 | 162 | 240 | 124 | 41 | 25 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 774 | 666 | 962 | 584 | 204 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 774 | 666 | 962 | 584 | 204 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 774 | 666 | 698 | 584 | 204 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 080 | 5 597 | 2 340 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 080 | 5 597 | 2 350 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 762 | 20 062 | 2 441 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 762 | 20 062 | 2 451 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 14 465 | 101 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 682 | 14 465 | 101 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 682 | 14 465 | 101 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 682 | 14 465 | 101 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 | 1 562 | 2 147 | 2 350 | 2 450 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 775 | 1 514 | 2 880 | 2 147 | 2 350 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 688 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 884 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 165 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 719 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 196 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 791 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 405 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 688 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 31 | 1 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 774 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 584 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,61 | 1,12 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 1,15 | 0,69 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,67 | 0,27 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,1 % | 16,6 % | 8,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.