Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО-ПЛАЗА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИНО-ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 074 | 9 579 | 15 189 | 25 786 | 40 398 | 60 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 037 | 9 579 | 15 189 | 25 786 | 40 398 | 60 529 |
| Запасы на конец отчетного года | 587 | 593 | 575 | 819 | 966 | 2 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 402 | 8 925 | 14 597 | 24 892 | 39 334 | 57 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 61 | 17 | 75 | 98 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 074 | 9 579 | 15 189 | 25 786 | 40 398 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 037 | 9 579 | 15 189 | 25 786 | 40 398 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 587 | 593 | 575 | 819 | 966 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 402 | 8 925 | 14 597 | 24 892 | 39 334 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 61 | 17 | 75 | 98 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 074 | 9 579 | 15 189 | 25 786 | 40 398 | 60 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 052 | 11 461 | 21 024 | 34 807 | 52 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 318 | 7 527 | 3 728 | 4 762 | 5 591 | 8 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 | 1 | 546 | 885 | 956 | 1 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 189 | 7 526 | 3 182 | 3 877 | 4 635 | 7 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 074 | 9 579 | 25 189 | 25 786 | 40 398 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 052 | 11 461 | 21 024 | 34 807 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 318 | 7 527 | 13 728 | 4 762 | 5 591 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 | 1 | 546 | 885 | 956 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 189 | 7 526 | 13 182 | 3 877 | 4 635 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 932 | 7 427 | 10 430 | 15 065 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 927 | 28 807 | 30 573 | 37 902 | 46 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 079 | 25 875 | 23 146 | 27 472 | 31 360 | |
| Выручка за отчетный год | 5 927 | 28 807 | 30 573 | 37 902 | 46 425 | 47 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 932 | 7 427 | 10 430 | 15 065 | 18 740 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 932 | 7 427 | 10 430 | 15 065 | 18 740 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 079 | 25 875 | 23 146 | 27 472 | 31 360 | 28 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 932 | 7 427 | 10 430 | 15 065 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 686 | 7 131 | 10 111 | 14 522 | 18 321 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 35 | 41 | 107 | 58 | 53 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 281 | 337 | 426 | 601 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 686 | 7 131 | 10 111 | 14 522 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 35 | 41 | 107 | 58 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 281 | 337 | 426 | 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 297 | 6 829 | 9 563 | 13 783 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 389 | 302 | 548 | 739 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 389 | 302 | 548 | 739 | 1 047 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 297 | 6 829 | 9 563 | 13 783 | 17 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 297 | 6 829 | 9 563 | 13 783 | 17 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -254 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 60,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -244 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 52,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,27 | 4,07 | 5,41 | 7,23 | 7,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,19 | 3,92 | 5,24 | 7,05 | 6,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,21 | 0,75 | 0,82 | 0,86 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | 3,67 | 0,33 | 0,23 | 0,16 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 24,0 % | 45,0 % | 37,1 % | 34,1 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 111,9 % | 59,6 % | 45,5 % | 39,6 % | 33,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.