Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КИНОМИР", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК КИНОМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 018 | 12 320 | 11 243 | 18 372 | 23 338 | 33 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 | 219 | 164 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 219 | 164 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 018 | 12 320 | 11 243 | 18 098 | 23 119 | 33 819 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 916 | 12 291 | 18 072 | 23 119 | 33 819 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 243 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 92 | 19 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 018 | 12 320 | 11 243 | 18 372 | 23 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 219 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 219 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 018 | 12 320 | 11 243 | 18 098 | 23 119 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 916 | 11 243 | 18 072 | 23 119 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 301 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 19 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 018 | 12 320 | 11 243 | 18 372 | 23 338 | 33 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 584 | 11 493 | 10 457 | 14 374 | 17 025 | 25 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 574 | 11 483 | 10 457 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 827 | 786 | 3 998 | 6 313 | 8 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 | 1 | 1 | 3 256 | 5 718 | 6 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 826 | 785 | 742 | 595 | 1 472 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 018 | 12 320 | 11 243 | 18 372 | 23 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 584 | 11 493 | 10 457 | 14 374 | 17 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 574 | 11 493 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 434 | 827 | 786 | 3 998 | 6 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 1 | 1 | 3 256 | 5 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 826 | 785 | 742 | 595 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 291 | 10 983 | 3 592 | 4 293 | 3 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 300 | 14 020 | 6 189 | 6 696 | 6 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 009 | 3 037 | 2 597 | 2 403 | 3 273 | |
| Выручка за отчетный год | 3 300 | 14 020 | 6 189 | 6 696 | 6 316 | 11 618 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 291 | 14 020 | 3 592 | 4 293 | 3 043 | 8 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 602 | 10 983 | 3 592 | 4 293 | 3 043 | 8 774 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 689 | 3 037 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 009 | 2 597 | 2 403 | 3 273 | 2 844 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 602 | 10 983 | 3 592 | 4 293 | 3 043 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 689 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 574 | 10 441 | 3 281 | 3 944 | 2 674 | 8 628 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 542 | 330 | 349 | 369 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 574 | 10 441 | 3 281 | 3 944 | 2 674 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 542 | 330 | 349 | 369 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 10 180 | 3 113 | 3 917 | 2 651 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 261 | 168 | 27 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 261 | 168 | 27 | 23 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 574 | 10 180 | 3 113 | 3 917 | 2 651 | 8 619 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 574 | 10 180 | 3 113 | 3 917 | 2 651 | 8 619 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 574 | 10 180 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 584 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 483 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 493 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 483 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 483 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 483 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 483 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 471 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 471 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 452 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 747 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 749 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 956 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 3,66 | 4,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,53 | 3,66 | 4,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,73 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,37 | 0,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 11,4 % | 25,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,3 % | 15,6 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.