Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН СЕРВИС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 975 | 22 612 | 22 080 | 24 610 | 24 727 | 24 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 | 838 | 381 | 164 | 164 | 164 |
| Основные средства на конец отчетного года | 974 | 838 | 381 | 164 | 164 | 164 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 000 | 21 774 | 21 699 | 24 445 | 24 563 | 24 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 839 | 4 | 4 | 1 948 | 2 068 | 2 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 293 | 21 425 | 21 350 | 22 152 | 22 495 | 22 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 410 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 314 | 345 | 345 | 345 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 975 | 22 613 | 24 173 | 24 610 | 24 849 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 974 | 838 | 381 | 164 | 164 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 974 | 838 | 381 | 164 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 000 | 21 775 | 23 793 | 24 445 | 24 684 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 839 | 4 | 1 307 | 1 948 | 2 192 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 293 | 21 425 | 22 139 | 22 497 | 22 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 410 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 314 | 345 | 345 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 975 | 22 611 | 22 080 | 24 610 | 24 727 | 24 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 888 | 26 700 | 26 169 | 29 030 | 29 147 | 29 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 144 | 2 182 | 2 331 | 2 332 | 2 332 | 2 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 744 | 24 518 | 23 838 | 26 697 | 26 814 | 26 936 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 975 | 22 612 | 24 173 | 24 610 | 24 849 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 888 | 26 700 | 28 512 | 29 030 | 29 269 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 2 182 | 2 332 | 2 332 | 2 332 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 744 | 24 518 | 26 179 | 26 697 | 26 936 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 197 | 600 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 27 405 | 4 706 | 3 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 208 | 4 106 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 405 | 4 706 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 197 | 600 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 023 | 3 970 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 203 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 208 | 4 106 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 143 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 023 | 3 970 | 159 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 203 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 134 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 723 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | 134 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 723 | 140 | 82 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 175 | 82 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 175 | 82 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 175 | 82 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 175 | 82 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 386 | 36 | 1 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 971 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 415 | 36 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 932 | 336 | 1 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 276 | 1 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 690 | 33 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 891 | 266 | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 038 | 150 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 038 | 150 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 038 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 24,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -4,4 млн ₽ | -4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,76 | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,18 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,3 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.