Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАР-Л", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАР-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 481 | 7 633 | 10 478 | 9 839 | 11 692 | 15 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 216 | 5 106 | 4 386 | 3 666 | 2 946 | 2 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 216 | 5 106 | 4 386 | 3 666 | 2 946 | 2 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 265 | 2 527 | 6 093 | 6 173 | 8 746 | 12 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 075 | 1 152 | 2 884 | 2 679 | 2 515 | 5 318 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 545 | 1 070 | 2 931 | 2 874 | 5 251 | 5 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 305 | 278 | 620 | 980 | 1 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 722 | 7 633 | 10 478 | 9 839 | 11 692 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 216 | 5 106 | 4 386 | 3 666 | 2 946 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 216 | 5 106 | 4 386 | 3 666 | 2 946 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 506 | 2 527 | 6 093 | 6 173 | 8 746 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 075 | 1 152 | 2 884 | 2 679 | 2 515 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 786 | 1 070 | 2 931 | 2 874 | 5 251 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 304 | 305 | 278 | 620 | 980 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 340 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 481 | 7 632 | 10 478 | 9 839 | 11 692 | 15 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 871 | 21 593 | 17 891 | 13 091 | 13 171 | 13 171 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 871 | 21 593 | 17 891 | 13 091 | 13 171 | 13 171 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 842 | 4 873 | 4 158 | 4 239 | 5 020 | 2 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 842 | 4 748 | 4 099 | 4 239 | 5 020 | 2 011 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 721 | 7 632 | 10 478 | 9 839 | 18 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 871 | 21 593 | 17 891 | 13 091 | 13 171 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 871 | 21 593 | 17 891 | 13 091 | 13 171 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 082 | 4 873 | 4 159 | 4 239 | 5 020 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 082 | 4 748 | 4 099 | 4 239 | 5 020 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 101 | 10 541 | 9 080 | 2 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 27 885 | 58 467 | 67 490 | 66 122 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 784 | 47 926 | 58 410 | 63 502 | ||
| Выручка за отчетный год | 27 885 | 58 467 | 67 490 | 66 122 | 53 795 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 101 | 31 656 | 9 080 | 2 620 | 4 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 541 | 9 080 | 2 620 | 4 255 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 139 | 21 115 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 784 | 26 811 | 58 410 | 63 502 | 49 540 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 541 | 9 080 | 2 620 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 167 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 370 | 8 443 | 1 658 | 3 501 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 1 659 | 1 055 | 264 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 318 | 409 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 182 | 267 | 434 | 782 | 964 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 370 | 8 443 | 1 658 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 59 | 1 659 | 1 055 | 264 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 318 | 409 | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 267 | 434 | 782 | 964 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 370 | 7 769 | 993 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 674 | 665 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 674 | 665 | 661 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 370 | 7 769 | 993 | 2 840 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 370 | 7 769 | 993 | 2 840 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 339 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 339 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 339 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 339 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 729 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 278 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 451 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 422 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 908 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 674 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 840 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 174 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 174 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 597 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 597 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 010 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 010 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -241 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 993 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -7,5 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,19 | 1,47 | 1,46 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,38 | 0,77 | 0,82 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,07 | 0,15 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,76 | -0,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 89,4 % | 79,0 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -56 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.