Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ", Радужный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 260 | 92 053 | 182 299 | 264 087 | 177 972 | 251 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 1 642 | 958 | 3 791 | 53 936 | 50 065 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 1 468 | 823 | 1 265 | 856 | 331 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 401 | 52 909 | 49 660 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 174 | 135 | 125 | 171 | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 221 | 90 411 | 181 341 | 260 296 | 124 036 | 201 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 130 | 18 527 | 12 503 | 36 103 | 4 532 | 13 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 39 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 519 | 31 197 | 84 955 | 94 960 | 60 654 | 138 867 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 000 | 4 052 | 5 140 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 3 508 | 82 553 | 123 742 | 52 041 | 33 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 1 328 | 5 491 | 2 757 | 10 069 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 260 | 102 252 | 180 116 | 264 087 | 177 972 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 8 642 | 958 | 3 791 | 53 936 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 1 468 | 823 | 1 265 | 856 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 401 | 52 909 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 174 | 135 | 125 | 171 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 222 | 93 610 | 179 158 | 260 296 | 124 036 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 130 | 18 527 | 12 503 | 36 103 | 4 532 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 511 | 32 956 | 82 772 | 94 960 | 60 654 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 000 | 4 052 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 3 508 | 82 553 | 123 742 | 52 041 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 1 580 | 1 328 | 5 491 | 2 757 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 260 | 92 053 | 182 299 | 264 087 | 177 972 | 251 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 325 | 11 504 | 87 035 | 135 939 | 61 025 | 72 401 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 504 | 86 035 | 134 939 | 60 025 | 71 401 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 | 108 | 97 | 53 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 108 | 97 | 53 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 935 | 80 548 | 95 261 | 128 040 | 116 850 | 178 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 935 | 80 197 | 92 722 | 124 377 | 113 473 | 171 196 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 256 | 528 | 371 | 470 | 390 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 011 | 3 292 | 2 907 | 7 335 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 260 | 102 252 | 180 116 | 264 087 | 177 972 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 325 | 18 504 | 84 852 | 135 939 | 61 025 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 275 | 17 504 | 83 852 | 134 939 | 60 025 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 3 | 108 | 97 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 108 | 97 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 935 | 83 747 | 95 261 | 128 040 | 116 850 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 935 | 81 637 | 92 722 | 124 377 | 113 473 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 528 | 371 | 470 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 759 | 2 011 | 3 292 | 2 907 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 281 | 150 535 | 217 024 | 213 199 | 299 790 | |
| Выручка за предыдущий год | 249 830 | 506 490 | 571 041 | 534 789 | 820 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 549 | 355 955 | 354 017 | 321 590 | 520 811 | |
| Выручка за отчетный год | 249 830 | 506 490 | 571 041 | 534 789 | 820 601 | 676 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 910 | 150 535 | 217 024 | 213 199 | 299 790 | 299 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 910 | 53 819 | 95 929 | 101 024 | 93 596 | 86 617 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 716 | 121 095 | 112 175 | 206 194 | 213 025 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 920 | 355 955 | 354 017 | 321 590 | 520 811 | 376 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 910 | 53 819 | 95 929 | 101 024 | 93 596 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 371 | 96 716 | 121 095 | 112 175 | 206 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 864 | 19 877 | 102 300 | 88 760 | 53 549 | 135 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 459 | 131 | 2 143 | 4 808 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 231 | 44 910 | 19 209 | 33 999 | 75 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 35 173 | 38 998 | 31 604 | 76 189 | 31 616 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 864 | 19 877 | 102 300 | 88 760 | 53 549 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 459 | 131 | 2 143 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 231 | 44 910 | 19 209 | 33 999 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 35 173 | 38 998 | 31 604 | 76 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 275 | 15 229 | 81 535 | 70 701 | 41 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 11 647 | 13 764 | 17 954 | 11 545 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 000 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 589 | 11 647 | 13 764 | 17 954 | 11 545 | 27 391 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 621 | 6 695 | 307 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 305 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 105 | 11 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 275 | 8 229 | 88 535 | 70 701 | 41 574 | 102 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 275 | 8 229 | 88 535 | 70 701 | 41 574 | 102 813 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 275 | 15 229 | 81 535 | 70 701 | 41 574 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 275 | 17 504 | 83 852 | 134 939 | 60 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 325 | 18 504 | 84 852 | 135 939 | 61 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 504 | 86 035 | 134 939 | 60 025 | 71 401 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 504 | 87 035 | 135 939 | 61 025 | 72 401 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 950 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 229 | 88 535 | 70 701 | 41 574 | 102 813 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 179 | 88 535 | 70 701 | 41 574 | 102 813 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 229 | 88 535 | 70 701 | 41 574 | 102 813 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 229 | 88 535 | 70 701 | 41 574 | 102 813 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 950 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 950 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 004 | 19 614 | 116 488 | 91 437 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 004 | 19 614 | 116 488 | 91 437 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 004 | 19 614 | 116 488 | 91 437 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 004 | 19 614 | 116 488 | 91 437 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 504 | 87 035 | 135 939 | 61 025 | 72 401 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 325 | 18 504 | 84 852 | 135 939 | 61 025 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 891 | 53 045 | 60 342 | 84 525 | 70 698 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 505 149 | 594 340 | 567 030 | 813 683 | 718 774 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 761 | 536 925 | 536 950 | 807 817 | 716 168 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 388 | 57 415 | 30 080 | 5 866 | 2 606 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 466 258 | 541 295 | 506 688 | 729 158 | 648 076 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 442 442 | 450 735 | 443 100 | 680 498 | 609 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 653 | 12 225 | 14 655 | 26 848 | 10 547 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 577 | 16 298 | 18 435 | 17 406 | 24 438 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 586 | 62 037 | 30 498 | 4 406 | 3 960 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 409 | 2 171 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 409 | 412 | 590 | 3 219 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 176 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 000 | 99 | 240 | 151 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 233 | 313 | 350 | 3 068 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 55 471 | 1 048 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 171 | 48 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 54 800 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 500 | 1 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 955 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 045 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 950 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 000 | 11 409 | 17 065 | 101 345 | 91 437 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 314 | 17 065 | 101 345 | 91 437 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 936 | 79 045 | 41 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,78 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.