Финансы ООО "ПСЦ", Ворсино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 259 | 7 968 | 6 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 712 | 20 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 712 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 259 | 7 256 | 6 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 256 | 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 501 | 3 432 | 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 734 | 3 568 | 4 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 259 | 7 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 712 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 712 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 259 | 7 256 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 3 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 734 | 3 568 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 259 | 7 968 | 6 150 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 416 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 402 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 258 | 7 895 | 5 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 942 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 316 | 7 645 | 5 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 259 | 7 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 73 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 258 | 7 895 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 942 | 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 316 | 7 645 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 849 | 74 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 430 | 20 292 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 419 | 20 218 | |
| Выручка за отчетный год | 5 430 | 20 292 | 31 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 502 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 502 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 419 | 20 218 | 30 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 502 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 74 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 402 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 402 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 999 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 734 | 3 568 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 111 | 20 542 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 648 | 20 292 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 463 | 250 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 377 | 16 974 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 660 | 15 071 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 100 | 1 541 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 617 | 347 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 734 | 3 568 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 20,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 108,15 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,2 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.