Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИПЕЦКАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 026 | 139 186 | 130 350 | 126 713 | 111 347 | 122 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 156 | 90 248 | 90 001 | 89 812 | 89 567 | 89 301 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 852 | 90 023 | 89 915 | 89 812 | 89 567 | 89 295 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 304 | 225 | 86 | 1 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 870 | 48 938 | 40 349 | 36 901 | 21 780 | 33 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 410 | 8 238 | 8 284 | 7 680 | 7 651 | 7 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 696 | 19 589 | 11 250 | 9 568 | 4 060 | 47 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 583 | 17 953 | 20 801 | 17 524 | 8 742 | 3 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 981 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 162 | 3 158 | 15 | 2 129 | 1 327 | 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 026 | 139 186 | 130 350 | 126 713 | 111 348 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 156 | 90 248 | 90 001 | 89 812 | 89 568 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 852 | 90 023 | 89 915 | 89 812 | 89 567 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 304 | 225 | 86 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 870 | 48 938 | 40 349 | 36 901 | 21 780 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 410 | 8 238 | 8 284 | 7 680 | 7 651 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 696 | 19 589 | 11 250 | 9 568 | 4 060 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 583 | 17 953 | 20 801 | 17 524 | 8 742 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 162 | 3 158 | 15 | 2 129 | 1 327 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 026 | 139 186 | 130 350 | 126 713 | 111 348 | 122 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 999 | 53 303 | 7 961 | 325 | 1 403 | 133 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 736 | 73 736 | 73 736 | 73 736 | 73 736 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 027 | 85 883 | 122 389 | 126 389 | 109 945 | 122 351 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 605 | 84 953 | 107 399 | 106 314 | 85 043 | 84 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 930 | 14 990 | 20 075 | 24 902 | 38 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 026 | 139 186 | 130 350 | 126 713 | 111 348 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 999 | 53 303 | 7 961 | 325 | 1 403 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 736 | 73 736 | 73 736 | 73 736 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 027 | 85 883 | 122 389 | 126 389 | 109 945 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 605 | 84 953 | 107 399 | 106 314 | 85 043 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 930 | 14 990 | 20 075 | 24 902 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 186 | 2 093 | 7 570 | 14 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 | 186 | 2 093 | 7 570 | 14 840 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 186 | 2 093 | 7 570 | 14 840 | 14 216 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 186 | 2 093 | 7 570 | 14 840 | 14 216 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 161 | 54 626 | 47 364 | 19 723 | 19 827 | 15 907 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 51 161 | 54 626 | 47 364 | 19 723 | 19 827 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 198 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 186 | 114 | 4 | 6 140 | 12 969 | 1 453 |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 107 | 75 | 1 623 | 6 784 | 1 032 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 198 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 | 114 | 4 | 6 140 | 12 969 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 107 | 75 | 1 623 | 6 784 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 302 | 1 078 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 73 736 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 302 | 1 078 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 736 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 73 736 | 73 736 | 73 736 | 73 736 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 999 | 53 303 | 7 961 | 325 | 1 403 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 736 | 73 736 | 73 736 | 73 736 | 73 736 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 302 | 7 961 | 325 | 1 403 | 133 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 73 736 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 736 | 1 078 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 078 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 73 736 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 73 736 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 434 | 45 342 | 7 636 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 434 | 45 342 | 7 636 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 434 | 45 342 | 7 636 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 54 434 | 45 342 | 7 636 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 303 | 7 961 | 325 | 1 403 | 133 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 999 | 53 303 | 7 961 | 325 | 1 403 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 469 | 11 235 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | 3 001 | 18 466 | 29 977 | 31 158 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 | 2 833 | 11 566 | 19 788 | 21 830 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 168 | 6 900 | 10 189 | 9 328 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 576 | 28 587 | 20 867 | 21 508 | 19 923 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 647 | 20 300 | 16 615 | 15 764 | 14 525 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 670 | 5 576 | 2 606 | 4 266 | 3 028 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 259 | 2 711 | 1 646 | 1 478 | 2 370 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 271 | 12 085 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 085 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 271 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 349 | 22 443 | 4 515 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 374 | 28 148 | 4 635 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 374 | 28 148 | 4 635 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 5 705 | 120 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 705 | 120 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 996 | 2 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45,3 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 130,4 млн ₽ | 126,7 млн ₽ | 122,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,29 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,16 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,8 % | -6,0 % | -1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.