Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 813 | 77 152 | 124 815 | 61 785 | 56 296 | 104 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 324 | 314 | 197 | 114 | 395 | 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 324 | 314 | 197 | 114 | 395 | 864 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 489 | 76 838 | 124 618 | 61 671 | 55 901 | 103 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 351 | 2 512 | 14 006 | 7 388 | 15 770 | 3 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 94 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 936 | 56 019 | 74 108 | 23 876 | 23 268 | 96 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 685 | 25 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 636 | 206 | 120 | 7 080 | 47 | 275 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 566 | 18 101 | 36 384 | 23 327 | 11 112 | 3 394 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 199 | 76 971 | 124 815 | 61 775 | 56 296 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 324 | 314 | 197 | 114 | 395 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 324 | 314 | 197 | 114 | 395 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 875 | 76 657 | 124 618 | 61 661 | 55 901 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 359 | 2 512 | 14 006 | 7 388 | 15 770 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 322 | 55 838 | 74 108 | 23 866 | 23 268 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 685 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 636 | 206 | 120 | 7 080 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 558 | 18 101 | 36 384 | 23 327 | 11 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 813 | 77 152 | 124 815 | 61 785 | 56 296 | 104 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | 319 | 383 | 646 | 640 | 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 | 309 | 373 | 636 | 630 | 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 300 | 13 410 | 8 080 | 21 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 300 | 13 410 | 8 080 | 21 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 557 | 67 533 | 111 022 | 53 059 | 55 656 | 82 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 2 783 | 12 500 | 5 854 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 518 | 67 533 | 111 022 | 50 276 | 43 156 | 76 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 199 | 76 971 | 124 815 | 61 775 | 56 296 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 256 | 319 | 383 | 636 | 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 | 309 | 373 | 626 | 630 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 300 | 13 410 | 8 080 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 300 | 13 410 | 8 080 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 943 | 67 352 | 111 022 | 53 059 | 55 656 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 2 783 | 12 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 904 | 67 352 | 111 022 | 50 276 | 43 156 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 1 754 | 3 894 | 1 551 | ||
| Выручка за предыдущий год | 145 316 | 160 431 | 133 990 | 146 138 | 141 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 628 | 158 677 | 130 096 | 158 691 | 139 916 | |
| Выручка за отчетный год | 145 315 | 160 431 | 133 990 | 146 138 | 141 467 | 212 166 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 687 | 1 754 | 3 894 | 1 551 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 687 | 1 754 | 3 894 | 1 551 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 628 | 158 677 | 130 096 | 158 692 | 139 916 | 212 413 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 688 | 1 754 | 3 894 | 1 551 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 251 | 130 | 204 | 300 | 52 | 35 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 177 | 195 | 146 | 154 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 794 | 1 102 | 2 856 | 714 | 1 041 | 1 854 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 13 | 89 | 14 274 | 24 028 | 20 800 |
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 542 | 1 100 | 901 | 24 632 | 18 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 251 | 130 | 204 | 300 | 52 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 177 | 195 | 146 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 794 | 1 102 | 2 856 | 714 | 1 041 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 13 | 89 | 14 273 | 24 028 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 651 | 542 | 1 100 | 901 | 24 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 63 | 64 | 253 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 67 | 140 | 47 | 48 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 67 | 140 | 37 | 48 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 63 | 64 | 263 | 4 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 63 | 64 | 263 | 4 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 246 | 63 | 64 | 253 | 4 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 309 | 373 | 626 | 630 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 256 | 319 | 383 | 636 | 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 309 | 373 | 636 | 630 | 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 | 319 | 383 | 646 | 640 | 668 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 63 | 64 | 263 | 4 | 28 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 256 | 63 | 64 | 263 | 4 | 28 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 63 | 64 | 263 | 4 | 28 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 246 | 63 | 64 | 263 | 4 | 28 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 | 319 | 383 | 646 | 640 | 669 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 | 319 | 383 | 636 | 640 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 165 | 1 844 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 395 | 157 345 | 128 167 | 167 798 | 181 191 | 183 517 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 690 | 146 708 | 111 594 | 154 052 | 174 732 | 180 616 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 705 | 10 637 | 16 573 | 13 746 | 6 459 | 2 901 |
| Платежи – всего за отчетный год | 144 230 | 174 988 | 143 664 | 165 954 | 199 796 | 215 022 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 461 | 159 842 | 116 641 | 127 647 | 164 483 | 178 501 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 773 | 8 002 | 7 505 | 7 215 | 7 544 | 8 511 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 754 | 1 141 | 2 856 | 794 | 1 041 | 1 836 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 | 49 | 150 | 61 | 61 | 3 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 226 | 5 954 | 16 512 | 30 237 | 26 667 | 26 171 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 260 | 15 164 | 8 503 | 4 461 | 1 804 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 260 | 15 164 | 8 503 | 4 461 | 1 804 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 177 | 212 | 146 | 154 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 253 | 14 987 | 8 291 | 4 315 | 1 650 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 953 | 247 | 7 111 | 29 929 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 111 | 87 568 | 121 855 | 218 484 | 261 067 | 287 820 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 111 | 87 010 | 84 010 | 89 873 | 133 593 | 104 775 |
| Прочие поступления за отчетный год | 558 | 37 845 | 128 611 | 127 474 | 183 045 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 640 | 78 615 | 121 608 | 221 871 | 253 956 | 257 891 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 77 111 | 77 710 | 79 900 | 92 445 | 131 956 | 89 920 |
| Прочие платежи за отчетный год | 529 | 905 | 41 708 | 129 426 | 122 000 | 167 971 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 636 | 6 960 | 228 |