Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС СЦ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СЕРВИС СЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 146 | 2 467 | 2 408 | 2 493 | 2 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 136 | 2 467 | 2 408 | 2 493 | 2 703 | |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 45 | 45 | 37 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 867 | 2 321 | 2 275 | 2 251 | 2 563 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 269 | 113 | 88 | 197 | 103 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 146 | 2 467 | 2 408 | 2 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 146 | 2 467 | 2 408 | 2 493 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 33 | 45 | 45 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 867 | 2 321 | 2 275 | 2 251 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 269 | 113 | 88 | 197 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 146 | 2 467 | 2 408 | 2 493 | 2 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 879 | 158 | 465 | 253 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 | 455 | 243 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 512 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 512 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 2 267 | 2 309 | 1 943 | 1 740 | 2 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 825 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 267 | 2 309 | 1 943 | 1 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 146 | 2 467 | 2 408 | 2 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 879 | 158 | 465 | 253 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 869 | 148 | 455 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 2 267 | 2 309 | 1 943 | 1 740 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 740 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 267 | 2 309 | 1 943 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 059 | 512 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 233 | 14 353 | 14 277 | 13 039 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 13 174 | 14 928 | 13 765 | 13 051 | |
| Выручка за отчетный год | 14 233 | 14 353 | 14 277 | 13 039 | 11 007 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 059 | 512 | 13 039 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 059 | 494 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 13 051 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 174 | 14 928 | 13 765 | 11 695 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 059 | 494 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | 443 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 4 | 22 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 62 | 61 | 55 | 89 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 997 | 443 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 4 | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 62 | 61 | 55 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 307 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 147 | 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 147 | 112 | |||
| Прочее за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 869 | 307 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 869 | 307 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 869 | 307 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 253 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 869 тыс. ₽ | -887 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 879 тыс. ₽ | -634 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | -0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,58 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | -32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.