Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 654 | 455 441 | 187 422 | 376 619 | 685 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 362 | 43 250 | 40 025 | 47 729 | 62 055 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 290 | 43 084 | 39 874 | 47 608 | 61 946 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 28 | 33 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 166 | 127 | 93 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 292 | 412 191 | 147 397 | 328 890 | 623 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 102 | 132 136 | 28 444 | 177 648 | 328 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 891 | 3 006 | 1 383 | 4 639 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 690 | 249 176 | 101 635 | 140 091 | 285 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 500 | 18 988 | 13 586 | 9 742 | 5 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 654 | 455 441 | 187 422 | 376 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 362 | 43 250 | 40 025 | 47 729 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 290 | 43 084 | 39 874 | 47 608 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 28 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 166 | 127 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 292 | 412 191 | 147 397 | 328 890 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 102 | 132 136 | 28 444 | 177 648 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 729 | 11 891 | 3 006 | 1 383 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 961 | 249 176 | 101 635 | 140 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 500 | 18 988 | 13 586 | 9 742 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 654 | 455 441 | 187 422 | 376 619 | 685 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 667 | 18 829 | 24 243 | 35 189 | 64 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 819 | 23 233 | 34 179 | 63 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 3 917 | 4 523 | 5 614 | 5 660 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 917 | 4 523 | 5 614 | 5 660 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 265 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 722 | 432 695 | 158 656 | 335 816 | 616 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 536 | 299 050 | 30 079 | 450 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 186 | 133 645 | 128 577 | 335 303 | 613 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 63 | 1 995 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 654 | 455 441 | 187 422 | 376 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 698 | 18 829 | 24 243 | 35 189 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 688 | 18 819 | 23 233 | 34 179 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 266 | 3 917 | 4 523 | 5 614 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 266 | 3 917 | 4 523 | 5 614 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 690 | 432 695 | 158 656 | 335 816 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 536 | 299 050 | 30 079 | 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 154 | 133 645 | 128 577 | 335 303 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 435 | 71 335 | 73 954 | 96 980 | |
| Выручка за предыдущий год | 399 618 | 557 391 | 859 857 | 677 779 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 360 183 | 486 056 | 785 903 | 580 799 | |
| Выручка за отчетный год | 399 618 | 557 391 | 859 857 | 677 779 | 2 555 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 862 | 71 335 | 73 954 | 96 980 | 165 131 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 862 | 15 251 | 11 203 | 19 661 | 41 096 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 084 | 62 751 | 77 319 | 124 035 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 756 | 486 056 | 785 903 | 580 799 | 2 390 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 861 | 15 251 | 11 203 | 19 661 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 574 | 56 084 | 62 751 | 77 319 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 788 | 14 778 | 6 497 | 15 739 | 35 877 |
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | 439 | 752 | 1 425 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 85 | 117 | 2 317 | 197 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 380 | 99 034 | 63 725 | 46 325 | 17 320 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 454 | 99 509 | 68 753 | 48 682 | 23 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 796 | 14 778 | 6 497 | 15 739 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | 87 | 439 | 752 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 85 | 117 | 2 317 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 261 | 99 034 | 63 725 | 46 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 445 | 99 509 | 68 753 | 48 682 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 688 | 11 131 | 4 414 | 10 946 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | 996 | 1 501 | 2 871 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 249 | 2 651 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 131 | 996 | 1 501 | 2 871 | 6 945 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 513 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 651 | 606 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 4 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 657 | 11 131 | 4 414 | 10 946 | 28 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 657 | 11 131 | 4 414 | 10 946 | 28 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 688 | 11 131 | 4 414 | 10 946 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 688 | 18 819 | 23 233 | 34 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 698 | 18 829 | 24 243 | 35 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 819 | 23 233 | 34 179 | 63 056 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 829 | 24 243 | 35 189 | 64 066 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 131 | 4 414 | 10 946 | 28 877 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 131 | 5 414 | 10 946 | 28 877 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 131 | 4 414 | 10 946 | 28 877 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 131 | 4 414 | 10 946 | 28 877 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 829 | 24 243 | 35 252 | 66 061 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 698 | 18 829 | 24 243 | 35 252 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 285 344 | 39 694 | 27 692 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 555 128 | 1 007 113 | 893 035 | 2 364 248 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 478 575 | 917 194 | 829 305 | 2 357 440 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 76 553 | 89 919 | 63 730 | 6 808 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 895 387 | 721 769 | 853 341 | 2 336 556 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 685 335 | 598 492 | 800 510 | 2 105 281 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 285 | 39 123 | 46 527 | 204 003 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 170 767 | 84 154 | 6 304 | 27 272 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 327 | 11 593 | 370 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 497 | 11 253 | 14 213 | 3 100 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 85 497 | 11 253 | 14 213 | 3 100 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 170 | 12 650 | 2 620 | 2 730 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 170 | 12 650 | 2 620 | 2 730 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 274 792 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 788 | 54 539 | 450 | 97 218 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 319 788 | 53 539 | 450 | 97 218 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 996 | 341 873 | 55 474 | 129 731 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 060 | 319 985 | 32 396 | 97 647 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 936 | 21 888 | 23 078 | 32 084 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 860 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 628 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 122,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.