Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОЕКТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 588 | 928 | 947 | 2 573 | 1 931 | 2 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 23 | 53 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 23 | 53 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 589 | 929 | 948 | 2 522 | 1 907 | 2 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 277 | 394 | 516 | 319 | 391 | 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 164 | 81 | 150 | 841 | 366 | 1 007 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 454 | 282 | 1 362 | 1 150 | 953 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 608 | 936 | 947 | 2 573 | 1 931 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 23 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 937 | 948 | 2 522 | 1 907 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 | 394 | 516 | 319 | 391 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 89 | 150 | 841 | 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 168 | 454 | 282 | 1 362 | 1 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 588 | 928 | 947 | 2 573 | 1 931 | 2 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | 371 | 1 742 | 1 858 | 1 545 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 788 | 531 | 576 | 832 | 73 | 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 340 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 531 | 576 | 832 | 73 | 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 608 | 936 | 947 | 2 573 | 1 931 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 423 | 371 | 1 742 | 1 858 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 513 | 576 | 832 | 73 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 340 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 468 | 513 | 576 | 832 | 73 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 735 | 7 | 1 628 | 233 | ||
| Выручка за предыдущий год | 240 | 5 969 | 4 225 | 6 712 | 5 517 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 440 | 5 234 | 4 218 | 5 084 | 5 284 | |
| Выручка за отчетный год | 240 | 5 969 | 4 225 | 6 712 | 5 517 | 4 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 735 | 7 | 1 628 | 233 | 325 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 735 | 7 | 1 628 | 233 | 325 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 440 | 5 234 | 4 218 | 5 084 | 5 284 | 3 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 735 | 7 | 1 628 | 233 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 1 576 | 183 | 274 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 30 | 32 | 52 | 50 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 705 | 1 576 | 183 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 30 | 32 | 52 | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | 1 412 | 116 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 164 | 67 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 67 | 128 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 1 412 | 116 | 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 1 412 | 116 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -209 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 116 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 588 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | 947 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -199 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,75 | 1,65 | 3,03 | 26,12 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 1,01 | 0,75 | 2,65 | 20,77 | 2,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,85 | 0,49 | 1,64 | 15,75 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,43 | 0,39 | 0,68 | 0,96 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | 1,34 | 1,55 | 0,48 | 0,04 | 0,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,5 % | 76,0 % | -2,6 % | 54,9 % | 6,0 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 177,6 % | -6,7 % | 81,1 % | 6,2 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 230 дн. | 27 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 27 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.