Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 731 | 3 235 | 12 605 | 22 747 | 86 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 223 | 640 | 78 | 4 124 | 6 455 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 223 | 640 | 78 | 4 124 | 6 455 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 509 | 2 596 | 12 527 | 18 623 | 80 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 422 | 4 141 | 33 687 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 742 | 1 119 | 5 978 | 12 738 | 42 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 757 | 1 467 | 5 127 | 1 744 | 4 034 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 731 | 3 235 | 12 605 | 22 747 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 223 | 640 | 78 | 4 124 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 223 | 640 | 78 | 4 124 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 509 | 2 595 | 12 527 | 18 623 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 422 | 4 141 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 742 | 1 118 | 5 978 | 12 738 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 757 | 1 467 | 5 127 | 1 744 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 731 | 3 235 | 12 605 | 22 747 | 86 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 883 | 1 006 | 1 767 | 5 706 | 9 056 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 849 | 2 230 | 10 838 | 17 041 | 77 593 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 849 | 2 230 | 10 838 | 17 041 | 62 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 731 | 3 235 | 12 605 | 22 747 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 883 | 1 006 | 1 767 | 5 706 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 849 | 2 229 | 10 838 | 17 041 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 849 | 2 229 | 10 838 | 17 041 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 186 | 967 | 5 063 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 702 | 7 028 | 11 510 | 90 526 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 545 | 6 842 | 10 543 | 85 463 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 702 | 7 028 | 11 510 | 90 526 | 124 357 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 186 | 967 | 5 063 | 5 371 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 157 | 186 | 967 | 5 063 | 5 371 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 545 | 6 842 | 10 543 | 85 463 | 118 986 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 157 | 186 | 967 | 5 063 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 097 | 153 | 952 | 4 925 | 4 319 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 33 | 26 | 138 | 1 052 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 097 | 153 | 952 | 4 925 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 33 | 26 | 138 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 122 | 762 | 3 939 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 31 | 190 | 986 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 220 | 31 | 190 | 986 | 969 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 877 | 122 | 762 | 3 939 | 3 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 122 | 762 | 3 939 | 3 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 877 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 86,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,93 | 1,16 | 1,16 | 1,09 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,93 | 1,16 | 1,02 | 0,85 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,36 | 0,66 | 0,47 | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,15 | 0,31 | 0,14 | 0,25 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 5,49 | 2,22 | 6,13 | 2,99 | 8,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,3 % | 3,8 % | 6,0 % | 17,3 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,3 % | 12,1 % | 43,1 % | 69,0 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 1 дн. | 49 дн. | 18 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.