Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ ГРУПП", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФИНИТИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 034 | 38 311 | 92 578 | 149 387 | 185 960 | 301 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 319 | 22 781 | 21 337 | 19 154 | 71 445 | 142 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 311 | 22 781 | 19 197 | 19 154 | 71 445 | 142 228 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 140 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 715 | 15 530 | 71 241 | 130 232 | 114 515 | 159 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 285 | 323 | 10 178 | 5 479 | 3 778 | 40 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 178 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 593 | 13 990 | 53 077 | 89 335 | 109 379 | 90 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 110 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 817 | 1 217 | 2 365 | 35 109 | 1 358 | 28 830 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 5 616 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 041 | 38 311 | 92 578 | 149 387 | 185 960 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 319 | 22 781 | 21 337 | 19 154 | 71 445 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 311 | 22 781 | 19 197 | 19 154 | 71 445 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 2 140 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 722 | 15 530 | 71 241 | 130 233 | 114 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 285 | 323 | 10 178 | 5 479 | 3 778 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 620 | 13 990 | 53 077 | 89 645 | 109 379 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 817 | 1 217 | 2 365 | 35 109 | 1 358 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 616 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 034 | 38 311 | 92 578 | 149 387 | 185 960 | 301 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 549 | 662 | 793 | 18 451 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 | 662 | 783 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 39 476 | 65 110 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 195 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 281 | 65 110 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 944 | 37 762 | 91 916 | 148 593 | 149 540 | 218 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 9 821 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 882 | 37 762 | 91 916 | 138 772 | 149 540 | 218 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 041 | 38 311 | 92 578 | 149 387 | 185 960 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 549 | 662 | 793 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 549 | 662 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 39 476 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 195 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 281 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 939 | 37 762 | 91 916 | 148 593 | 149 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 9 821 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 526 | 37 762 | 91 916 | 138 772 | 149 540 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 1 147 | 34 981 | 579 | 8 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 954 | 60 147 | 141 156 | 185 606 | 189 291 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 536 | 59 000 | 106 175 | 185 027 | 180 727 | |
| Выручка за отчетный год | 17 952 | 60 147 | 141 156 | 185 606 | 189 291 | 302 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 410 | 1 147 | 34 981 | 6 148 | 8 564 | 27 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 451 | 1 147 | 2 565 | 579 | 8 564 | 27 574 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 959 | 32 416 | 5 569 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 542 | 59 000 | 106 175 | 179 458 | 180 727 | 274 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 418 | 1 147 | 2 565 | 579 | 8 564 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 416 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 584 | 77 | 783 | 7 296 | 23 758 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 407 | 99 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 14 413 | 414 | 204 | 6 285 | 2 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 14 828 | 2 902 | 7 146 | 5 845 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 217 | 584 | 77 | 783 | 7 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 407 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 14 413 | 414 | 204 | 6 285 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 14 828 | 2 902 | 7 146 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 447 | 62 | 626 | 6 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 137 | 15 | 157 | 410 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 137 | 15 | 157 | 410 | 2 252 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 447 | 62 | 626 | 6 886 | 21 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 447 | 62 | 626 | 6 886 | 21 506 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 62 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 793 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Активы | 38,3 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 186,0 млн ₽ | 301,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 549 тыс. ₽ | — | -3,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,88 | 0,77 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,84 | 0,74 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,24 | 0,01 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | -0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 68,78 | — | — | 15,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,4 % | 3,7 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,4 % | — | — | 116,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.