Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ48", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОКИ48"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 688 | 5 818 | 9 478 | 38 032 | 64 988 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 688 | 5 818 | 9 478 | 38 032 | 64 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 264 | 21 | 21 | 2 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 367 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 674 | 5 390 | 9 434 | 1 088 | 643 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 800 | 61 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 164 | 23 | 123 | 171 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 688 | 5 588 | 9 478 | 38 032 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 688 | 5 588 | 9 478 | 38 032 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 674 | 5 402 | 9 434 | 1 088 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 164 | 23 | 123 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 688 | 5 818 | 9 478 | 38 032 | 64 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 140 | 407 | 274 | 3 586 | 3 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | 397 | 264 | 3 576 | 3 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 548 | 5 411 | 9 204 | 34 446 | 61 592 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 4 322 | 8 537 | 33 550 | 61 505 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 1 089 | 668 | 896 | 87 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 689 | 5 588 | 9 478 | 38 032 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 349 | 274 | 3 586 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 | 339 | 264 | 3 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 549 | 5 238 | 9 204 | 34 446 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 65 | 4 322 | 8 537 | 33 550 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 | 916 | 668 | 896 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 223 | 421 | 4 202 | ||
| Выручка за предыдущий год | 75 | 563 | 21 326 | 14 210 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 340 | 20 905 | 10 008 | ||
| Выручка за отчетный год | 563 | 21 326 | 14 210 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 663 | 4 202 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 223 | 477 | 4 178 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 186 | 46 | 24 | 191 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 340 | 20 663 | 10 008 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 223 | 369 | 4 178 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 | 52 | 46 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 212 | 439 | 4 143 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 571 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 38 | 29 | 35 | 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 306 | 4 143 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 11 | 63 | 29 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 237 | 3 313 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 69 | 830 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 120 | 830 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 319 | 3 313 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 319 | 3 313 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 237 | 3 313 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 339 | 264 | 3 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 349 | 274 | 3 586 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 | 130 | 264 | 3 576 | 3 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 | 140 | 274 | 3 586 | 3 396 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 3 312 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 3 312 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 3 312 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 | 3 312 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 190 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 76 | 190 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 190 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 | 190 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 | 407 | 274 | 3 586 | 3 396 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 139 | 349 | 274 | 3 586 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 927 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 519 | 2 571 | 16 544 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 519 | 2 571 | 15 294 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 | 21 997 | 6 924 | 4 617 | 2 907 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 612 | 6 229 | 4 201 | 2 139 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 490 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 346 | 695 | 416 | 278 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 | 10 142 | 7 000 | 42 900 | 27 955 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 10 167 | 7 000 | 42 900 | 33 055 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 | 10 167 | 7 000 | 42 900 | 33 055 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | 5 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 2 647 | 54 827 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | -75 тыс. ₽ |
| Активы | 688 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.