Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Елецкое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 977 | 11 307 | 10 713 | 13 787 | 38 307 | 42 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 3 028 | 2 448 | 23 565 | 21 934 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 010 | 3 028 | 2 448 | 23 565 | 21 934 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 977 | 8 297 | 7 685 | 11 339 | 14 742 | 20 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | 372 | 1 367 | 808 | 957 | 707 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 373 | 5 666 | 5 136 | 6 116 | 8 888 | 17 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 557 | 2 259 | 1 182 | 4 415 | 4 897 | 2 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 977 | 11 307 | 10 713 | 13 787 | 38 307 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 010 | 3 028 | 2 448 | 23 565 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 010 | 3 028 | 2 448 | 23 565 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 8 297 | 7 685 | 11 339 | 14 742 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 372 | 1 367 | 808 | 957 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 373 | 5 666 | 5 136 | 6 116 | 8 888 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 557 | 2 259 | 1 182 | 4 415 | 4 897 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 977 | 11 307 | 10 713 | 13 787 | 38 307 | 42 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 253 | 3 336 | 5 093 | 8 254 | 23 257 | 36 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 1 640 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 1 640 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 724 | 2 971 | 3 980 | 5 533 | 15 050 | 5 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 1 939 | 510 | 3 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 2 952 | 2 041 | 5 023 | 11 774 | 5 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 977 | 11 307 | 10 713 | 13 787 | 38 307 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 253 | 3 336 | 5 093 | 8 254 | 23 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 1 640 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 1 640 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 | 2 971 | 3 980 | 5 533 | 15 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 1 939 | 510 | 3 276 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 724 | 2 952 | 2 041 | 5 023 | 11 774 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 640 | 1 404 | 4 673 | 8 354 | 25 406 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 375 | 35 264 | 48 590 | 72 203 | 110 114 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 735 | 33 860 | 43 917 | 63 849 | 84 708 | |
| Выручка за отчетный год | 10 375 | 35 264 | 48 590 | 72 203 | 110 114 | 132 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 640 | 1 404 | 4 673 | 8 354 | 25 406 | 29 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 640 | 1 404 | 4 673 | 8 354 | 25 406 | 29 370 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 735 | 33 860 | 43 917 | 63 849 | 84 708 | 103 075 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 640 | 1 404 | 4 673 | 8 354 | 25 406 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 561 | 4 384 | 3 215 | 7 084 | 23 191 | 27 099 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 907 | 359 | 549 | 86 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 4 441 | 287 | 29 | 54 | 238 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 1 442 | 838 | 940 | 1 720 | 2 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 561 | 4 384 | 3 215 | 7 084 | 23 191 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | 907 | 359 | 549 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 4 441 | 287 | 29 | 54 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 1 442 | 838 | 940 | 1 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 243 | 3 326 | 1 757 | 4 918 | 19 921 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 1 058 | 1 458 | 2 166 | 3 270 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 1 058 | 1 458 | 2 166 | 3 270 | 3 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 243 | 3 326 | 1 757 | 4 918 | 19 921 | 23 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 243 | 3 326 | 1 757 | 4 918 | 19 921 | 23 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 2,79 | 1,93 | 2,05 | 0,98 | 3,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 | 2,67 | 1,59 | 1,90 | 0,92 | 3,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,76 | 0,30 | 0,80 | 0,33 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,30 | 0,48 | 0,60 | 0,61 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 2,39 | 1,10 | 0,67 | 0,65 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,9 % | 29,4 % | 16,4 % | 35,7 % | 52,0 % | 54,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 99,7 % | 34,5 % | 59,6 % | 85,7 % | 63,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.