Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 754 | 190 095 | 208 249 | 137 205 | 124 210 | 142 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 128 | 85 681 | 89 353 | 86 399 | 83 744 | 80 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 89 128 | 85 681 | 89 353 | 86 399 | 83 744 | 80 545 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 626 | 104 414 | 118 896 | 50 806 | 40 466 | 62 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 611 | 104 377 | 118 629 | 50 082 | 40 429 | 61 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 37 | 267 | 724 | 37 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 754 | 190 095 | 208 249 | 116 236 | 124 210 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 128 | 85 681 | 89 353 | 86 399 | 83 744 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 128 | 85 681 | 89 353 | 86 399 | 83 744 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 626 | 104 414 | 118 896 | 29 837 | 40 466 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 611 | 104 377 | 118 629 | 29 113 | 40 429 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 37 | 267 | 724 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 754 | 190 094 | 208 249 | 137 205 | 124 210 | 142 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 614 | 20 979 | 39 042 | 57 002 | 44 069 | 3 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 980 | 79 980 | 79 980 | 79 980 | 79 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 79 980 | 79 980 | 79 980 | 79 980 | 79 980 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 140 | 89 135 | 89 227 | 223 | 161 | 58 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 30 291 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 005 | 89 000 | 89 092 | 88 | 26 | 28 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 754 | 190 094 | 208 249 | 116 236 | 124 210 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 614 | 20 979 | 39 042 | 36 033 | 44 069 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 980 | 79 980 | 79 980 | 79 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 79 980 | 79 980 | 79 980 | 79 980 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 140 | 89 135 | 89 227 | 223 | 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 005 | 89 000 | 89 092 | 88 | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 604 | 17 925 | 18 469 | 10 126 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 611 | 21 667 | 21 699 | 796 | 18 675 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 3 742 | 3 230 | 3 761 | 8 549 | |
| Выручка за отчетный год | 3 611 | 21 667 | 21 699 | 21 765 | 18 675 | 23 280 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 604 | 17 925 | 18 469 | 18 004 | 10 126 | 18 769 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 604 | 17 925 | 18 469 | 18 004 | 10 126 | 18 769 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 3 742 | 3 230 | 3 761 | 8 549 | 4 511 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 604 | 17 925 | 18 469 | 10 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 604 | 17 925 | 18 469 | 18 004 | 9 836 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 156 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 398 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 688 | 28 308 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 604 | 17 925 | 18 469 | 9 836 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 688 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 604 | 17 365 | 18 063 | 8 036 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 560 | 406 | 44 | 1 800 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 560 | 406 | 44 | 1 800 | 403 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 604 | 17 365 | 18 063 | 17 960 | 8 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 604 | 17 365 | 18 063 | 17 960 | 8 036 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -40,1 млн ₽ |
| Активы | 92,8 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 208,2 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 124,2 млн ₽ | 142,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 1,17 | 1,33 | 227,83 | 251,34 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 1,17 | 1,33 | 227,83 | 251,34 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,25 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,11 | 0,19 | 0,42 | 0,35 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 24,67 | 8,06 | 4,33 | 1,41 | 1,82 | 34,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 9,1 % | 8,7 % | 13,1 % | 6,5 % | -28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 82,8 % | 46,3 % | 31,5 % | 18,2 % | -1 009,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.