Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ СЛУЖБА СОШКИ", Сошки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ УТИЛИЗИРУЮЩАЯ СЛУЖБА СОШКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 | 36 285 | 179 771 | 315 461 | 347 757 | 584 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 805 | 69 897 | 161 055 | 250 364 | 398 250 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 805 | 69 897 | 161 055 | 250 364 | 398 250 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 | 17 480 | 109 874 | 154 406 | 97 393 | 185 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 048 | 5 027 | 15 783 | 18 756 | 43 256 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 472 | 4 624 | 11 240 | 15 058 | 14 951 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 13 198 | 39 125 | 57 617 | 47 479 | 91 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 368 | 60 036 | 30 506 | 5 446 | 3 705 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 107 | 304 | 37 807 | 8 294 | 8 999 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 286 | 758 | 1 453 | 2 361 | 23 828 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 285 | 180 195 | 315 461 | 347 757 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 805 | 70 321 | 161 055 | 250 364 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 805 | 70 321 | 161 055 | 250 364 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 480 | 109 874 | 154 406 | 97 393 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 048 | 5 027 | 15 783 | 18 756 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 472 | 4 624 | 11 240 | 15 058 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 198 | 39 125 | 57 617 | 47 479 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 368 | 60 036 | 30 506 | 5 446 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 304 | 37 807 | 8 294 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 286 | 758 | 1 453 | 2 361 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 | 36 285 | 179 771 | 315 461 | 347 758 | 584 198 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 | 1 557 | 5 724 | 9 909 | 34 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 1 538 | 5 705 | 9 890 | 34 388 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 210 | 45 024 | 170 591 | 335 297 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 210 | 45 024 | 87 810 | 196 526 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 781 | 138 771 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 36 204 | 152 005 | 264 713 | 167 258 | 214 493 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 | 5 877 | 53 783 | 11 250 | 4 735 | 2 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 327 | 98 222 | 245 589 | 159 814 | 210 389 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 874 | 2 708 | 1 456 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 285 | 180 195 | 315 461 | 347 757 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 | 1 896 | 5 724 | 9 909 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 1 877 | 5 705 | 9 890 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 210 | 45 024 | 170 591 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 210 | 45 024 | 87 810 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 781 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 204 | 152 089 | 264 713 | 167 257 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 877 | 53 783 | 11 250 | 4 735 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 327 | 98 306 | 245 589 | 159 814 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 874 | 2 708 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 171 | 81 390 | 206 128 | 284 592 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 137 | 92 071 | 246 276 | 370 547 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 966 | 10 681 | 40 148 | 85 955 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 137 | 92 071 | 246 276 | 370 547 | 397 356 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 171 | 81 390 | 206 128 | 284 592 | 351 055 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 862 | 11 123 | 21 956 | 13 484 | 60 708 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 961 | 62 169 | 174 571 | 46 006 | 35 382 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 348 | 8 098 | 9 601 | 225 102 | 254 965 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 966 | 10 681 | 40 148 | 85 955 | 46 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 862 | 11 123 | 21 956 | 13 484 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 961 | 62 169 | 174 571 | 46 006 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 348 | 8 098 | 9 601 | 225 102 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 | 1 857 | 5 145 | 6 025 | 25 145 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 5 978 | 8 063 | 13 056 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 475 | 15 473 | 43 781 | 53 234 | 23 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 258 | 24 400 | 54 614 | 52 630 | 45 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 1 857 | 5 145 | 6 025 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | 5 978 | 8 063 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 475 | 15 473 | 43 781 | 53 234 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 258 | 24 400 | 54 614 | 52 630 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 381 | 1 317 | 1 302 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 381 | 1 317 | 1 302 | 534 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | 24 498 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | 24 498 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 1 476 | 3 828 | 4 185 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 1 877 | 5 705 | 9 889 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 | 1 896 | 5 724 | 9 908 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 1 538 | 5 705 | 9 890 | 34 388 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 | 1 557 | 13 598 | 9 909 | 34 407 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | 24 499 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 62 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | 24 499 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | 24 499 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 62 | 1 476 | 3 828 | 4 185 | 24 499 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 | 1 557 | 13 598 | 12 617 | 35 863 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 | 1 896 | 13 598 | 12 616 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 999 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 052 | 81 647 | 377 148 | 607 450 | 518 625 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 943 | 68 903 | 275 223 | 488 971 | 472 619 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 109 | 12 744 | 101 925 | 118 479 | 46 006 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 181 | 104 042 | 318 149 | 663 600 | 625 511 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 307 | 81 671 | 210 577 | 505 771 | 483 294 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 842 | 4 630 | 5 090 | 8 984 | 19 711 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 978 | 7 523 | 12 393 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 723 | 2 888 | 1 709 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 032 | 17 741 | 95 781 | 138 434 | 108 404 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 741 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 741 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 741 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 543 | 92 152 | 26 637 | 105 850 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 543 | 92 491 | 47 778 | 111 258 | 237 278 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 543 | 92 491 | 47 778 | 95 198 | 237 278 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 060 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 | 69 274 | 84 621 | 131 428 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 339 | 69 274 | 60 765 | 131 428 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 856 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 414 | 69 757 | 37 503 | 705 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 874 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 14 906 | 163 | 2 000 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 14 906 | 163 | 2 000 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 7 032 | 8 037 | 2 000 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 7 032 | 8 037 | 2 000 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 874 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 347,8 млн ₽ | 584,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,72 | 0,58 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,65 | 0,37 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,40 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 1,2 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 172 дн. | 80 дн. | 341 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.