Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППГ ИНДАСТРИЗ ЛИПЕЦК", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ППГ ИНДАСТРИЗ ЛИПЕЦК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 381 | 542 864 | 1 823 165 | 3 625 415 | 4 250 379 | 4 122 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 946 | 307 693 | 991 905 | 2 949 865 | 3 177 166 | 2 993 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 940 | 307 540 | 990 441 | 2 946 348 | 3 165 966 | 2 980 126 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | 153 | 1 464 | 3 516 | 11 200 | 13 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 435 | 235 171 | 831 260 | 675 550 | 1 073 213 | 1 128 651 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 402 | 44 802 | 761 441 | 856 145 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 1 | 12 806 | 16 216 | 19 615 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 555 | 198 706 | 455 822 | 142 163 | 128 237 | 79 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 864 | 30 088 | 338 425 | 331 735 | 36 695 | 102 928 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 346 | 36 611 | 144 044 | 130 624 | 70 265 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 381 | 545 551 | 1 823 132 | 3 644 211 | 4 168 759 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 946 | 310 146 | 991 919 | 2 949 819 | 3 172 498 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 940 | 309 808 | 990 449 | 2 946 348 | 3 167 152 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 | 337 | 1 470 | 3 471 | 5 347 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 435 | 235 405 | 831 213 | 694 392 | 996 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 402 | 44 802 | 702 728 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 12 806 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 555 | 198 938 | 455 784 | 161 005 | 126 664 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 864 | 30 088 | 338 425 | 331 735 | 37 352 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 349 | 36 603 | 144 044 | 129 508 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 381 | 542 864 | 1 823 165 | 3 625 414 | 4 250 379 | 4 122 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 888 | 548 129 | 2 579 062 | 2 847 146 | 3 769 306 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 1 426 149 | 1 426 149 | 2 720 708 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 196 230 | 727 275 | 1 460 294 | 2 027 090 | 2 397 134 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 799 | 923 189 | 20 | 64 | 3 257 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 164 799 | 923 189 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 64 | 3 257 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 398 | 274 177 | 351 848 | 1 046 332 | 1 403 168 | 349 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 305 | 63 448 | 107 328 | 65 063 | 147 750 | 130 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 093 | 210 729 | 243 945 | 978 196 | 1 252 762 | 217 058 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 575 | 3 073 | 2 656 | 2 358 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 381 | 545 551 | 1 823 133 | 3 644 211 | 4 168 759 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 407 | 548 135 | 2 577 956 | 2 765 002 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 426 149 | 1 426 149 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 196 230 | 727 275 | 1 459 899 | 2 002 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 164 799 | 923 189 | 2 617 | 5 405 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 799 | 923 189 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 617 | 5 405 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 398 | 284 345 | 351 809 | 1 063 638 | 1 398 352 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 305 | 63 448 | 107 328 | 65 063 | 147 598 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 093 | 220 897 | 243 906 | 995 502 | 1 248 097 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 575 | 3 073 | 2 656 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 55 148 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 451 | |||||
| Выручка за отчетный год | 56 266 | 1 645 051 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 880 | 5 819 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | 91 775 | 91 188 | 133 379 | 163 764 | 149 583 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 142 418 | 1 907 125 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 241 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | 99 556 | 91 188 | 133 379 | 154 715 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 298 | 18 720 | 3 686 | 3 444 | 41 794 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 178 220 | 204 536 | 1 338 085 | 1 201 386 | 1 228 301 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 177 619 | 175 077 | 1 331 277 | 1 239 735 | 1 464 539 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 298 | 18 720 | 3 686 | 3 444 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 178 220 | 203 934 | 1 338 015 | 1 450 617 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 177 504 | 174 475 | 1 331 224 | 1 520 596 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 331 | 1 129 | 2 047 | 5 225 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 598 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 2 148 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 146 | 1 127 | 2 046 | 7 683 | 8 353 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 426 149 | 1 426 149 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 196 230 | 727 275 | 1 459 899 | 2 002 290 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 406 | 548 135 | 2 577 956 | 2 765 002 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 426 149 | 1 426 149 | 2 720 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 196 230 | 727 275 | 1 460 294 | 2 027 090 | 2 397 135 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 888 | 548 129 | 2 579 062 | 2 847 146 | 3 768 420 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 1 294 559 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 196 230 | 531 045 | 2 159 158 | 567 191 | 394 845 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 196 230 | 531 045 | 2 159 158 | 567 191 | 1 689 404 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 92 326 | 79 323 | 128 231 | 298 001 | 685 986 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 | 92 326 | 79 323 | 128 231 | 298 001 | 685 986 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 92 326 | 79 323 | 128 231 | 298 001 | 685 986 |
| Убыток (ИТОГО) | 26 | 92 326 | 79 323 | 128 231 | 298 001 | 685 986 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 888 | 548 128 | 2 579 063 | 2 847 146 | 3 769 306 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 407 | 548 135 | 2 577 957 | 2 765 002 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 394 625 | 4 870 139 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 332 | 1 900 359 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 358 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 348 293 | 2 969 422 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 503 | 100 849 | 145 652 | 356 802 | 964 521 | 5 520 697 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 | 51 504 | 77 219 | 179 410 | 454 873 | 2 923 653 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 326 | 19 553 | 37 171 | 81 048 | 160 255 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 100 | 70 203 | 2 894 | 42 824 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 91 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 487 | 43 019 | 44 780 | 70 018 | 425 706 | 2 393 874 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 631 | 255 850 | 618 870 | 1 607 626 | 607 604 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 631 | 255 850 | 618 870 | 1 607 626 | 607 604 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 987 | 380 156 | 1 038 809 | 1 959 146 | 872 251 | 234 649 |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | 514 409 | 1 198 197 | 3 344 257 | 938 893 | 1 372 311 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 000 | 185 000 | 712 945 | 407 021 | 146 810 | 550 992 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 196 230 | 328 136 | 1 712 769 | 791 365 | 821 319 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 133 179 | 157 116 | 1 224 467 | 718 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 134 253 | 159 388 | 1 385 111 | 66 642 | 1 137 662 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 801 | 162 416 | 65 532 | 567 448 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 134 253 | 158 587 | 1 222 695 | 1 110 | 570 214 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 853 | 23 457 | 274 287 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 050 | 10 209 | 481 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -26 тыс. ₽ | -79,3 млн ₽ | -128,2 млн ₽ | -298,0 млн ₽ | -685,1 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | 3,63 млрд ₽ | 4,25 млрд ₽ | 4,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 2,36 | 0,65 | 0,76 | 3,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 2,26 | 0,45 | 0,12 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,96 | 0,32 | 0,03 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -4,4 % | -3,5 % | -7,0 % | -16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 951 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.