Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР ЛОГИСТИКА", Сосновый бор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "МАСТЕР ЛОГИСТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 413 | 2 903 | 309 | 1 978 | 5 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 402 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 380 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 903 | 309 | 1 978 | 5 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 87 | 573 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 799 | 162 | 1 837 | 3 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 104 | 125 | 54 | 1 737 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 413 | 2 903 | 309 | 1 977 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 402 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 380 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 903 | 309 | 1 977 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 87 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 799 | 162 | 1 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 104 | 125 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 413 | 2 903 | 309 | 1 978 | 5 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 805 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 608 | 4 262 | 4 392 | 7 808 | 8 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 2 450 | 3 767 | 6 073 | 6 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 008 | 1 812 | 625 | 1 735 | 2 420 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 413 | 2 903 | 309 | 1 977 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 805 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 608 | 4 262 | 4 392 | 7 808 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 2 450 | 3 767 | 6 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 008 | 1 812 | 625 | 1 735 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 432 | 10 668 | 9 673 | 9 450 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 406 | 12 591 | 11 312 | 11 402 | |
| Выручка за отчетный год | 432 | 10 668 | 9 673 | 9 450 | 17 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 2 661 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 2 661 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 | 12 591 | 11 312 | 11 402 | 14 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 795 | 2 653 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 829 | 619 | 178 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 250 | 785 | 371 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 795 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 829 | 619 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 | 250 | 785 | 400 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 795 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 795 | 2 619 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 795 | 2 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 795 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 309 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 805 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,68 | 0,07 | 0,25 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,68 | 0,07 | 0,24 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | -0,47 | -13,21 | -2,95 | -0,59 |
| Финансовый рычаг | 2,00 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,9 % | -74,9 % | -784,5 % | -86,9 % | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,8 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 3 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.