Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ Г. ПИКАЛЕВО", Пикалево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖКХ Г. ПИКАЛЕВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 279 | 10 993 | 7 283 | 7 446 | 12 781 | 9 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 678 | 3 568 | 2 446 | 2 344 | 3 771 | 1 981 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 678 | 3 568 | 2 446 | 2 344 | 3 771 | 1 981 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 601 | 7 425 | 4 837 | 5 102 | 9 010 | 7 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 565 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 291 | 6 851 | 2 280 | 5 078 | 6 674 | 7 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 049 | 9 | 16 | 15 | 2 336 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 998 | 11 096 | 10 993 | 7 283 | 7 446 | 12 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 235 | 4 939 | 3 568 | 2 446 | 2 344 | 3 771 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 235 | 4 939 | 3 568 | 2 446 | 2 344 | 3 771 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 762 | 6 157 | 7 425 | 4 837 | 5 102 | 9 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 497 | 565 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 895 | 5 656 | 4 291 | 4 821 | 5 078 | 6 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 497 | 4 | 9 | 16 | 15 | 2 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 279 | 10 993 | 7 283 | 7 446 | 12 781 | 9 929 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 915 | 6 027 | 6 652 | 8 323 | 7 061 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 837 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 938 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 616 | 938 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 705 | 3 078 | 1 256 | 794 | 2 842 | 1 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 164 | 194 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 126 | 2 914 | 1 062 | 794 | 2 842 | 1 931 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 579 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 998 | 11 096 | 10 993 | 7 283 | 7 446 | 12 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 041 | 5 517 | 7 915 | 6 027 | 6 652 | 8 322 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 190 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 725 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 616 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 616 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 957 | 5 579 | 3 078 | 1 256 | 794 | 2 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 164 | 194 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 428 | 5 415 | 2 914 | 1 062 | 794 | 2 842 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 529 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 652 | 441 | 4 632 | 818 | 3 968 | |
| Выручка за предыдущий год | 126 752 | 25 603 | 24 701 | 9 010 | 4 792 | 28 037 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 100 | 25 162 | 20 069 | 11 138 | 3 974 | 24 069 |
| Выручка за отчетный год | 137 219 | 24 701 | 9 010 | 4 792 | 28 037 | 29 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 818 | 3 968 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 934 | 818 | 3 968 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 090 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 894 | 23 767 | 9 048 | 3 974 | 24 069 | 30 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 652 | 441 | 934 | 818 | 3 968 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 698 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 830 | 15 | 1 955 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 431 | 1 088 | 1 117 | 464 | 1 361 | 1 906 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 073 | 192 | 512 | 1 267 | 3 374 | 1 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 190 | 41 | 1 830 | 15 | 1 955 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 066 | 15 | 1 088 | 1 117 | 464 | 1 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 528 | 415 | 192 | 512 | 1 267 | 3 374 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 190 | 41 | 1 830 | 15 | 1 910 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 274 | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 45 | 108 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 830 | 15 | 1 910 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 830 | 15 | 1 910 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 830 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -317 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -872 тыс. ₽ |
| Активы | 33,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -426 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 2,41 | 6,43 | 3,17 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 2,23 | 6,41 | 3,17 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,02 | 0,82 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,72 | 0,89 | 0,65 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 | 0,12 | 0,54 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 16,6 % | 0,2 % | 14,9 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,1 % | 0,2 % | 22,9 % | -12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 9 дн. | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.