Финансы ГУП ЛО "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ", Волхов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 238 394 | 233 628 | 229 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 817 | 165 305 | 167 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 178 742 | 165 023 | 167 518 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 75 | 282 | 304 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 578 | 68 323 | 61 349 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 139 | 1 816 | 1 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 530 | 47 | 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 414 | 46 462 | 45 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 495 | 19 998 | 13 825 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 130 | 233 628 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 817 | 165 305 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 178 742 | 165 023 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 75 | 282 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 314 | 68 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 139 | 1 816 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 530 | 47 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 150 | 46 462 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 495 | 19 998 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 238 394 | 233 628 | 229 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 933 | 172 170 | 152 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 933 | 171 170 | 151 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 461 | 61 458 | 76 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 707 | 46 402 | 62 174 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 477 | 13 878 | 13 302 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 277 | 1 179 | 1 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 130 | 233 628 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 933 | 172 170 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 933 | 171 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 197 | 61 458 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 443 | 46 402 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 477 | 13 878 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 1 179 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 107 906 | 139 988 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 650 | 204 750 | |
| Выручка за отчетный год | 116 762 | 139 988 | 147 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 686 | 204 750 | 221 481 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 651 | 232 468 | 75 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 506 | 185 284 | 35 200 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 799 | 232 468 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 378 | 185 284 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | 207 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 207 | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 40 | 89 | 22 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 933 | 171 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 933 | 172 170 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 933 | 171 170 | 151 323 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 933 | 172 170 | 152 323 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 16 522 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 16 522 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 423 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 522 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 522 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 363 | 17 763 | 36 369 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 363 | 17 763 | 36 369 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 363 | 17 668 | 34 253 |
| Убыток (ИТОГО) | 2 363 | 17 668 | 34 253 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | 2 116 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 95 | 2 116 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 191 410 | 186 048 | 165 625 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 410 | 186 048 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 34 792 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 237 | 331 969 | 209 560 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 995 | 130 941 | 146 356 |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 242 | 201 028 | 63 204 |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 445 | 346 466 | 215 734 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 934 | 222 355 | 101 852 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 371 | 64 543 | 72 366 |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 140 | 59 568 | 41 516 |
| Платежи – всего за отчетный год | 297 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 297 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -17,5 млн ₽ |
| Активы | 238,4 млн ₽ | 233,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.