Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ №3", Канаши
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАДРИНСКИЙ ЗАВОД ЖБИ №3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 | 21 972 | 40 976 | 52 360 | 61 381 | 47 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 12 268 | 12 899 | 10 697 | 16 122 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 12 257 | 12 899 | 10 697 | 16 122 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 | 21 734 | 28 709 | 39 461 | 50 685 | 31 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 18 197 | 22 907 | 41 831 | 16 640 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 049 | 1 280 | 573 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 20 030 | 8 312 | 15 230 | 8 718 | 14 270 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 700 | 151 | 44 | 136 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 | 21 973 | 40 975 | 52 236 | 51 636 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 12 268 | 12 899 | 10 879 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 12 257 | 12 899 | 10 879 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 21 734 | 28 707 | 39 338 | 40 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 18 196 | 22 870 | 25 057 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 049 | 805 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 20 030 | 8 311 | 16 424 | 14 759 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 700 | 151 | 44 | 136 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 | 21 972 | 40 976 | 52 360 | 61 381 | 47 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 186 | 2 024 | 3 081 | 4 362 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 176 | 2 014 | 3 071 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 20 786 | 38 952 | 49 279 | 57 018 | 48 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 271 | 6 198 | 9 349 | 6 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 20 786 | 37 681 | 43 081 | 47 669 | 42 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 | 21 973 | 40 975 | 52 236 | 51 636 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 186 | 2 024 | 3 081 | 5 367 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 176 | 2 014 | 5 357 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 312 | 20 787 | 38 951 | 49 155 | 46 269 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | 6 198 | 9 349 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 | 20 787 | 37 681 | 42 957 | 36 920 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 346 | 19 866 | 4 953 | 10 294 | ||
| Выручка за предыдущий год | 260 | 80 570 | 151 630 | 187 741 | 154 425 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 446 | 74 224 | 131 764 | 182 788 | 144 131 | |
| Выручка за отчетный год | 260 | 80 570 | 151 630 | 187 741 | 154 425 | 196 371 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 346 | 19 866 | 7 902 | 8 087 | 5 444 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 509 | 891 | 4 991 | 8 087 | 2 482 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 672 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 165 | 18 975 | 2 911 | 2 962 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 446 | 74 224 | 131 764 | 179 839 | 146 338 | 190 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 509 | 891 | 4 953 | 7 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 672 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 165 | 18 975 | 2 589 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 470 | 1 204 | 1 416 | 1 965 | 1 369 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 4 416 | 1 329 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 2 370 | 2 446 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 39 | 187 | 5 872 | 1 706 | 2 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 470 | 1 204 | 1 410 | 2 871 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 2 949 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 2 403 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 39 | 187 | 5 873 | 1 745 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 176 | 838 | 1 057 | 2 305 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 294 | 264 | 353 | 566 | ||
| Прочее за предыдущий год | 102 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 294 | 264 | 298 | 1 615 | 941 | |
| Прочее за отчетный год | 102 | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 176 | 838 | 1 057 | 350 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | 838 | 1 057 | 350 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 176 | 838 | 2 305 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 024 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 014 | 3 071 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 024 | 3 081 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 1 057 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 853 | 1 057 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 853 | 1 057 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 853 | 1 057 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 024 | 3 080 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 186 | 2 024 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 | 4 496 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 447 | 219 431 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 209 | 217 338 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 040 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 238 | 1 053 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 296 | 214 935 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 944 | 200 248 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 454 | 3 361 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 185 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 898 | 11 141 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 530 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 330 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 927 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 194 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 194 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 267 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 267 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -188 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ |
| Активы | 134 тыс. ₽ | 22,0 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 61,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -178 тыс. ₽ | — | — | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 1,05 | 0,74 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 1,05 | 0,22 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,33 | — | — | 0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 13,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -140,3 % | 5,4 % | 2,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | — | 50 дн. | 104 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.