Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КУРГАН-СИТИ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КУРГАН-СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 934 | 78 847 | 98 017 | 97 147 | 101 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 374 | 65 109 | 64 009 | 63 929 | 67 657 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 50 374 | 49 821 | 49 020 | 48 940 | 47 668 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 289 | 14 989 | 14 989 | 14 989 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 561 | 13 738 | 34 008 | 33 218 | 34 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 11 273 | 14 871 | 15 910 | 15 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 350 | 2 438 | 2 383 | 3 583 | 7 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 812 | 16 516 | 13 386 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 27 | 238 | 339 | 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 934 | 78 847 | 98 017 | 97 147 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 374 | 65 109 | 64 009 | 63 929 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 374 | 49 821 | 49 020 | 48 940 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 289 | 14 989 | 14 989 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 561 | 13 738 | 34 008 | 33 218 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 11 273 | 14 871 | 15 910 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 350 | 2 438 | 2 383 | 3 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 812 | 16 516 | 13 386 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 27 | 238 | 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 934 | 78 847 | 98 017 | 97 147 | 101 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 109 | 31 770 | 37 991 | 42 861 | 50 043 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 510 | 21 510 | 21 510 | 21 510 | 21 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 599 | 10 260 | 16 481 | 21 351 | 28 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 874 | 44 874 | 58 998 | 53 049 | 47 099 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 874 | 44 874 | 58 998 | 53 049 | 47 099 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 952 | 2 204 | 1 028 | 1 237 | 4 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 137 | 2 204 | 864 | 1 237 | 4 655 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 164 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 186 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 934 | 78 847 | 98 017 | 97 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 109 | 31 770 | 37 991 | 42 861 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 510 | 21 510 | 21 510 | 21 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 599 | 10 260 | 16 481 | 21 351 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 874 | 44 874 | 58 998 | 53 049 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 874 | 44 874 | 58 998 | 53 049 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 952 | 2 204 | 1 028 | 1 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 815 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 137 | 2 204 | 864 | 1 237 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 164 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 930 | 18 312 | 16 492 | 11 242 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 281 | 35 712 | 43 575 | 47 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 351 | 17 400 | 27 083 | 36 225 | |
| Выручка за отчетный год | 16 281 | 35 712 | 43 575 | 47 467 | 56 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 930 | 18 312 | 16 492 | 11 242 | 15 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 930 | 18 312 | 16 492 | 11 242 | 15 828 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 351 | 17 400 | 27 083 | 36 225 | 40 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 930 | 18 312 | 16 492 | 11 242 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 599 | 10 132 | 6 658 | 5 348 | 9 056 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 391 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 118 | 7 838 | 10 986 | 7 204 | 6 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 542 | 1 755 | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 213 | 342 | 390 | 445 | 754 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 599 | 10 132 | 6 658 | 5 348 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 570 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 118 | 7 838 | 10 986 | 7 204 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 542 | 185 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 213 | 342 | 390 | 445 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 9 660 | 6 221 | 4 870 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 472 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 472 | 437 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 599 | 9 660 | 6 221 | 4 870 | 7 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 599 | 9 660 | 6 221 | 4 870 | 7 182 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 599 | 9 660 | 6 221 | 4 870 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 510 | 21 510 | 21 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 260 | 16 481 | 21 351 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 770 | 37 991 | 42 861 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 510 | 21 510 | 21 510 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 481 | 21 351 | 28 533 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 991 | 42 861 | 50 043 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 221 | 4 870 | 7 182 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 221 | 4 870 | 7 182 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 221 | 4 870 | 7 182 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 221 | 4 870 | 7 182 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 154 | 42 861 | 50 042 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 769 | 38 155 | 42 861 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 870 | 14 773 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 222 | 56 388 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 467 | 54 806 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 755 | 1 582 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 352 | 41 615 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 910 | 28 325 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 825 | 6 338 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 204 | 6 438 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 478 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 935 | 514 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 587 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 587 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 089 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 575 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 575 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 621 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 949 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 672 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 870 | 225 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 599 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 75,9 млн ₽ | 78,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,47 | 6,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,37 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,97 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 236 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 75 дн. | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.