Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 580 | 176 709 | 211 884 | 282 755 | 374 587 | 600 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 104 | 86 189 | 79 542 | 110 328 | 176 596 | 113 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 116 870 | 86 167 | 79 523 | 100 138 | 55 602 | 86 411 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 234 | 22 | 18 | 705 | 3 921 | 27 168 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 485 | 117 073 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 476 | 90 520 | 132 342 | 172 427 | 197 991 | 487 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 8 961 | 11 304 | 47 829 | 81 324 | 210 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 798 | 1 785 | 1 265 | 173 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 233 | 76 919 | 100 262 | 101 437 | 104 801 | 262 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 100 | 18 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 870 | 1 842 | 121 | 3 234 | 11 512 | 13 744 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 770 | 562 | 181 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 580 | 176 709 | 211 884 | 282 755 | 374 587 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 104 | 86 189 | 79 542 | 110 328 | 176 596 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 870 | 86 167 | 79 523 | 100 138 | 55 602 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 234 | 22 | 18 | 705 | 3 921 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 485 | 117 073 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 476 | 90 520 | 132 342 | 172 427 | 197 991 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 373 | 8 961 | 11 304 | 47 829 | 81 324 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 798 | 1 785 | 1 265 | 173 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 233 | 76 919 | 100 262 | 101 437 | 104 801 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 100 | 18 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 870 | 1 842 | 121 | 3 234 | 11 512 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 770 | 562 | 181 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 580 | 176 709 | 211 884 | 282 755 | 374 587 | 600 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 9 365 | 31 833 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 365 | 30 833 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 193 | 244 | 563 | 2 800 | 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 609 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | 193 | 244 | 563 | 1 006 | 856 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 153 404 | 167 151 | 179 807 | 292 732 | 398 554 | 689 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 080 | 41 517 | 15 955 | 10 225 | 24 337 | 31 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 324 | 125 634 | 163 852 | 279 072 | 283 297 | 651 319 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 435 | 3 726 | 6 627 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 87 193 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 580 | 176 709 | 211 884 | 282 755 | 374 587 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 144 | 9 365 | 31 833 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 365 | 30 833 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 193 | 244 | 563 | 2 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 609 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 32 | 193 | 244 | 563 | 1 006 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 404 | 167 151 | 179 807 | 292 732 | 398 554 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 080 | 41 517 | 15 955 | 10 225 | 24 337 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 324 | 125 634 | 163 852 | 279 072 | 283 297 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 435 | 3 726 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 87 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 469 | 26 549 | 45 540 | 15 344 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 475 | 326 108 | 256 417 | 324 121 | 199 438 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 006 | 299 559 | 210 877 | 308 777 | 236 672 | |
| Выручка за отчетный год | 31 475 | 326 108 | 256 417 | 324 121 | 199 438 | 543 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 469 | 26 549 | 45 540 | 15 344 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 469 | 25 204 | 45 466 | 15 332 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 345 | 74 | 12 | 12 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 006 | 299 559 | 210 877 | 308 777 | 236 672 | 612 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 469 | 25 204 | 45 466 | 15 332 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 345 | 74 | 12 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 235 | 39 725 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 928 | 693 | 303 | 79 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 659 | 7 947 | 1 813 | 3 711 | 2 015 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 942 | 33 374 | 10 587 | 17 800 | 74 212 | 30 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 810 | 39 324 | 15 208 | 50 978 | 49 858 | 44 333 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 235 | 39 725 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 928 | 693 | 303 | 79 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 659 | 7 947 | 1 813 | 3 711 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 949 | 33 374 | 10 587 | 17 800 | 74 212 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 817 | 39 324 | 15 208 | 50 978 | 49 858 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 221 | 30 469 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 482 | 8 215 | 4 873 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | 161 | 51 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 234 | 4 | 687 | 3 216 | ||
| Прочее за предыдущий год | 160 | 986 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 482 | 8 215 | 4 873 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 310 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 32 | 161 | 51 | 319 | 150 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 234 | 687 | 3 216 | 23 247 | ||
| Прочее за отчетный год | 160 | 986 | 4 234 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 221 | 30 469 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 221 | 30 469 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 221 | 30 469 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 365 | 30 833 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 365 | 31 833 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 833 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 833 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 469 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 469 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 469 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 469 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 42 374 | 16 227 | 63 035 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 000 | 42 374 | 16 227 | 63 035 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 282 | 16 227 | 63 035 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 26 282 | 16 227 | 63 035 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 16 092 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 16 092 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 833 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 365 | 31 833 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 183 | 46 910 | 3 912 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 203 | 306 931 | 236 944 | 624 147 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 924 | 305 416 | 149 318 | 572 481 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 279 | 1 515 | 6 118 | 21 083 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 176 020 | 260 021 | 289 387 | 620 235 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 097 | 138 199 | 86 165 | 376 067 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 628 | 88 622 | 105 735 | 171 676 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 78 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 018 | 14 060 | 774 | 406 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 277 | 17 754 | 22 324 | 29 693 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 568 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 407 | 62 807 | 9 192 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 407 | 62 807 | 9 192 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 092 | 32 541 | 12 239 | 17 821 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 380 | 27 954 | 10 426 | 16 588 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 171 | 7 026 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | 675 | 11 017 | 17 075 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 700 | 675 | 11 017 | 17 075 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 512 | 14 335 | 846 | 10 049 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 14 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 512 | 335 | 846 | 10 049 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 116 | 8 296 | 2 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,5 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -63,0 млн ₽ |
| Активы | 211,9 млн ₽ | 374,6 млн ₽ | 600,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,50 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,29 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | -4,3 % | -10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 125 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.